| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 411.00 | | 2 411.00 | 2 411.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 381.00 | 51 383.00 | 17 997.00 | 69 381.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 927.00 | 10 312.00 | 614.00 | 10 927.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 048.00 | | 1 048.00 | 1 048.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 767.00 | 61 696.00 | 22 071.00 | 83 767.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 218.00 | | 37 218.00 | 37 218.00 |
BZ Autres créances | 15 302.00 | | 15 302.00 | 15 302.00 |
CF Disponibilités | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 479.00 | | 8 479.00 | 8 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 019.00 | | 61 019.00 | 61 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 144 787.00 | 61 696.00 | 83 091.00 | 144 787.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -19 955.00 | -28 413.00 | | -19 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 389.00 | 8 458.00 | | -32 389.00 |
DL TOTAL (I) | -19 344.00 | 13 044.00 | | -19 344.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 014.00 | 9 258.00 | | 49 014.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 377.00 | 11 836.00 | | 5 377.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 478.00 | 22 286.00 | | 22 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 814.00 | 36 094.00 | | 24 814.00 |
EA Autres dettes | 750.00 | 700.00 | | 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 435.00 | 80 176.00 | | 102 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 83 091.00 | 93 221.00 | | 83 091.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 938.00 | 74 799.00 | | 82 938.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 997.00 | 8 761.00 | | 23 997.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 263 846.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 263 846.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 550.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 122.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 279 519.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 129.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 059.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 301.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 142.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 881.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 16 260.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 305 763.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 245.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 37.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 168.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 131.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 377.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 747.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 747.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12.00 | 507.00 | | 12.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 256.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12.00 | 764.00 | | 12.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12.00 | 6 982.00 | | -12.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 279 556.00 | 312 770.00 | | 279 556.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 311 945.00 | 304 312.00 | | 311 945.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 389.00 | 8 458.00 | | -32 389.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 824.00 | | 11 944.00 | 71 824.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 048.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 83 768.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 411.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 308.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 411.00 | | | 2 411.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 364.00 | | 11 944.00 | 68 364.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 048.00 | | | 1 048.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 815.00 | 4 881.00 | | 56 815.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 815.00 | 4 881.00 | | 56 815.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 377.00 | 5 377.00 | | 5 377.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 478.00 | 22 478.00 | | 22 478.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 815.00 | 24 815.00 | | 24 815.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 048.00 | | 1 048.00 | 1 048.00 |
UX Autres créances clients | 37 218.00 | 37 218.00 | | 37 218.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 998.00 | 23 998.00 | | 23 998.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 017.00 | 5 521.00 | 19 496.00 | 25 017.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 100.00 | | | 26 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 001.00 | | | 8 001.00 |
VP Divers | 15 302.00 | 15 302.00 | | 15 302.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 479.00 | 8 479.00 | | 8 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 048.00 | 60 999.00 | 1 048.00 | 62 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 435.00 | 82 939.00 | 19 496.00 | 102 435.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |