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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 411.00 | | 2 411.00 | 2 411.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 495.00 | 64 930.00 | 10 564.00 | 75 495.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 927.00 | 10 747.00 | 180.00 | 10 927.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 048.00 | | 1 048.00 | 1 048.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 882.00 | 75 677.00 | 14 204.00 | 89 882.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 793.00 | | 69 793.00 | 69 793.00 |
BZ Autres créances | 9 946.00 | | 9 946.00 | 9 946.00 |
CF Disponibilités | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 339.00 | | 1 339.00 | 1 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 109.00 | | 81 109.00 | 81 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 170 991.00 | 75 677.00 | 95 313.00 | 170 991.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 686.00 | | | 8 686.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -51 962.00 | -43 706.00 | | -51 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 704.00 | -8 255.00 | | 16 704.00 |
DL TOTAL (I) | -2 258.00 | -18 962.00 | | -2 258.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 994.00 | 22 075.00 | | 15 994.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 247.00 | 12 942.00 | | 25 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 629.00 | 31 108.00 | | 55 629.00 |
EA Autres dettes | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 571.00 | 66 827.00 | | 97 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 95 313.00 | 47 864.00 | | 95 313.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 175.00 | 58 362.00 | | 94 175.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 517.00 | 8 057.00 | | 7 517.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 219 637.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 219 637.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 219 707.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 610.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 800.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 170.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 270.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 858.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 609.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 203 323.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 383.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 579.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 579.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 479.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 904.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 221 607.00 | 187 052.00 | | 221 607.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 204 902.00 | 195 307.00 | | 204 902.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 704.00 | -8 255.00 | | 16 704.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 896.00 | | 5 131.00 | 86 896.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 048.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 145.00 | 89 882.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 411.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 145.00 | 86 422.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 411.00 | | | 2 411.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 436.00 | | 5 131.00 | 83 436.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 048.00 | | | 1 048.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 213.00 | 6 610.00 | 2 145.00 | 71 213.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 213.00 | 6 610.00 | 2 145.00 | 71 213.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 248.00 | 25 248.00 | | 25 248.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 630.00 | 55 630.00 | | 55 630.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 048.00 | | 1 048.00 | 1 048.00 |
UX Autres créances clients | 69 794.00 | 69 794.00 | | 69 794.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 517.00 | 7 517.00 | | 7 517.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 477.00 | 5 081.00 | 3 396.00 | 8 477.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 538.00 | | | 5 538.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 946.00 | 1 260.00 | 8 686.00 | 9 946.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 339.00 | 1 339.00 | | 1 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 128.00 | 72 393.00 | 9 734.00 | 82 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 572.00 | 94 175.00 | 3 396.00 | 97 572.00 |