| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 411.00 | | 2 411.00 | 2 411.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 381.00 | 57 140.00 | 12 240.00 | 69 381.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 927.00 | 10 457.00 | 469.00 | 10 927.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 048.00 | | 1 048.00 | 1 048.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 767.00 | 67 597.00 | 16 169.00 | 83 767.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 21 873.00 | | 21 873.00 | 21 873.00 |
BZ Autres créances | 12 663.00 | | 12 663.00 | 12 663.00 |
CF Disponibilités | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 223.00 | | 5 223.00 | 5 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 779.00 | | 39 779.00 | 39 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 123 547.00 | 67 597.00 | 55 949.00 | 123 547.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -52 344.00 | | | -52 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 637.00 | | | 8 637.00 |
DL TOTAL (I) | -10 706.00 | | | -10 706.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 182.00 | | | 23 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 001.00 | | | 19 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 723.00 | | | 23 723.00 |
EA Autres dettes | 750.00 | | | 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 656.00 | | | 66 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 55 949.00 | | | 55 949.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 653.00 | | | 52 653.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 297 197.00 | | 297 197.00 | 297 197.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 297 197.00 | | 297 197.00 | 297 197.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 363.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 298 561.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 147.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 916.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 453.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 123.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 743.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 901.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 363.00 | |
GE Autres charges | | | 1 697.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 284 346.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 215.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 90.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 668.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 668.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 578.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 637.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 298 651.00 | | | 298 651.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 290 014.00 | | | 290 014.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 637.00 | | | 8 637.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 767.00 | | | 83 767.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 048.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 83 767.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 411.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 308.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 411.00 | | | 2 411.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 308.00 | | | 80 308.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 048.00 | | | 1 048.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 696.00 | 5 901.00 | | 61 696.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 696.00 | 5 901.00 | | 61 696.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 363.00 | 1 363.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 363.00 | 1 363.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 363.00 | 1 363.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 363.00 | 1 363.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 001.00 | 19 001.00 | | 19 001.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 953.00 | 7 953.00 | | 7 953.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 739.00 | 14 739.00 | | 14 739.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 048.00 | | 1 048.00 | 1 048.00 |
UX Autres créances clients | 21 873.00 | 21 873.00 | | 21 873.00 |
VB T. V. A. | 4 153.00 | 4 153.00 | | 4 153.00 |
VC Groupe et associés | 8 486.00 | 8 486.00 | | 8 486.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 667.00 | 3 667.00 | | 3 667.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 515.00 | 5 512.00 | 14 002.00 | 19 515.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 826.00 | | | 10 826.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 027.00 | 1 027.00 | | 1 027.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 223.00 | 5 223.00 | | 5 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 808.00 | 39 759.00 | 1 048.00 | 40 808.00 |
VW T.V.A. | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 656.00 | 52 653.00 | 14 002.00 | 66 656.00 |