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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 137 494.00 | 103 812.00 | 33 682.00 | 137 494.00 |
AH Fonds commercial | 2 174 168.00 | | 2 174 168.00 | 2 174 168.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 350 467.00 | | 350 467.00 | 350 467.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 161 305.00 | 8 619 852.00 | 14 541 453.00 | 23 161 305.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 978 660.00 | 2 777 074.00 | 3 201 586.00 | 5 978 660.00 |
AV Immobilisations en cours | 93 870.00 | | 93 870.00 | 93 870.00 |
BD Autres titres immobilisés | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
BH Autres immobilisations financières | 366 850.00 | | 366 850.00 | 366 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 262 845.00 | 11 500 738.00 | 20 762 106.00 | 32 262 845.00 |
BT Marchandises | 784 095.00 | 13 074.00 | 771 021.00 | 784 095.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 57 589.00 | | 57 589.00 | 57 589.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 598 236.00 | 338 714.00 | 8 259 521.00 | 8 598 236.00 |
BZ Autres créances | 999 178.00 | | 999 178.00 | 999 178.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
CF Disponibilités | 1 146 967.00 | | 1 146 967.00 | 1 146 967.00 |
CH Charges constatées d’avance | 186 237.00 | | 186 237.00 | 186 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 813 301.00 | 351 789.00 | 11 461 512.00 | 11 813 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 076 146.00 | 11 852 527.00 | 32 223 618.00 | 44 076 146.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000 000.00 | 2 800 000.00 | | 5 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 999 980.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 280 000.00 | 280 000.00 | | 280 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 555 333.00 | 1 651 721.00 | | 1 555 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 231 221.00 | 1 103 632.00 | | 2 231 221.00 |
DK Provisions réglementées | 1 786 623.00 | 1 456 002.00 | | 1 786 623.00 |
DL TOTAL (I) | 10 853 178.00 | 8 291 336.00 | | 10 853 178.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 685.00 | 23 086.00 | | 181 685.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 042 733.00 | 6 442 384.00 | | 13 042 733.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 459 442.00 | 1 975 963.00 | | 3 459 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 210 103.00 | 1 593 371.00 | | 2 210 103.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 917 900.00 | 818 375.00 | | 1 917 900.00 |
EA Autres dettes | 555 996.00 | 433 244.00 | | 555 996.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 581.00 | | | 2 581.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 370 441.00 | 11 286 424.00 | | 21 370 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 223 618.00 | 19 577 759.00 | | 32 223 618.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 428 746.00 | | 3 428 746.00 | 3 428 746.00 |
FG Production vendue services | 30 163 518.00 | | 30 163 518.00 | 30 163 518.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 592 264.00 | | 33 592 264.00 | 33 592 264.00 |
FN Production immobilisée | | | 434.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 754 156.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 083 715.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 430 570.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 639 096.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -130 252.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 605 999.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 853 406.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 944 609.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 126 872.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 982 063.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 243 023.00 | |
GE Autres charges | | | 4 828 485.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 093 301.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 337 269.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 313.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 313.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 93 523.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 93 523.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -87 210.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 250 058.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 479.00 | 8 339.00 | | 17 479.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 283.00 | 174 810.00 | | 25 283.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 294 010.00 | 187 298.00 | | 294 010.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 336 772.00 | 370 447.00 | | 336 772.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 862.00 | 23 217.00 | | 862.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 769.00 | 90 605.00 | | 4 769.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 631 196.00 | 361 015.00 | | 631 196.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 636 828.00 | 474 837.00 | | 636 828.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -300 055.00 | -104 390.00 | | -300 055.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 342 292.00 | 209 215.00 | | 342 292.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 376 490.00 | 465 695.00 | | 376 490.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 773 655.00 | 31 955 002.00 | | 41 773 655.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 542 434.00 | 30 851 370.00 | | 39 542 434.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 231 221.00 | 1 103 632.00 | | 2 231 221.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 328 000.00 | | 17 625 000.00 | 21 328 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 367 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 691 000.00 | 32 262 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | 2 662 000.00 | 5 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -5 000.00 | 6 691 000.00 | 29 233 000.00 | -5 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 493 000.00 | | 1 174 000.00 | 1 493 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 537 000.00 | | 16 382 000.00 | 19 537 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 298 000.00 | | 69 000.00 | 298 000.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 83 000.00 | | | 83 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 244 000.00 | 4 267 000.00 | 2 010 000.00 | 9 244 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 88 000.00 | 16 000.00 | | 88 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 156 000.00 | 4 251 000.00 | 2 010 000.00 | 9 156 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 459 000.00 | 3 459 000.00 | | 3 459 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 176 000.00 | 1 176 000.00 | | 1 176 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 935 000.00 | 935 000.00 | | 935 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 918 000.00 | 1 918 000.00 | | 1 918 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 556 000.00 | 556 000.00 | | 556 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 367 000.00 | | | 367 000.00 |
UX Autres créances clients | 8 192 000.00 | | | 8 192 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 406 000.00 | | | 406 000.00 |
VI Groupe et associés | 13 026 000.00 | 13 026 000.00 | | 13 026 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 863 000.00 | | | 863 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 000.00 | | | 92 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 186 000.00 | | | 186 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 150 000.00 | 9 783 000.00 | 367 000.00 | 10 150 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 369 000.00 | 21 301 000.00 | 67 000.00 | 21 369 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 178.00 | | | 178.00 |