| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 179 082.00 | 142 064.00 | 37 018.00 | 179 082.00 |
AH Fonds commercial | 2 224 168.00 | | 2 224 168.00 | 2 224 168.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 350 467.00 | | 350 467.00 | 350 467.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 372 055.00 | 29 933 350.00 | 54 438 705.00 | 84 372 055.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 138 269.00 | 5 346 728.00 | 4 791 541.00 | 10 138 269.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 092 269.00 | | 1 092 269.00 | 1 092 269.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
BH Autres immobilisations financières | 409 713.00 | | 409 713.00 | 409 713.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 766 054.00 | 35 422 141.00 | 63 343 913.00 | 98 766 054.00 |
BT Marchandises | 967 309.00 | 14 028.00 | 953 282.00 | 967 309.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 92 877.00 | | 92 877.00 | 92 877.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 075 188.00 | 671 243.00 | 11 403 946.00 | 12 075 188.00 |
BZ Autres créances | 863 194.00 | | 863 194.00 | 863 194.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
CF Disponibilités | 1 313 908.00 | | 1 313 908.00 | 1 313 908.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 266.00 | | 51 266.00 | 51 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 376 742.00 | 685 270.00 | 14 691 472.00 | 15 376 742.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1.00 | | | 1.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 114 142 797.00 | 36 107 412.00 | 78 035 385.00 | 114 142 797.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500 000.00 | 429 170.00 | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | 851 818.00 | 2 389 557.00 | | 851 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 959 035.00 | 1 533 092.00 | | 2 959 035.00 |
DK Provisions réglementées | 15 575 237.00 | 10 341 025.00 | | 15 575 237.00 |
DL TOTAL (I) | 24 886 090.00 | 19 692 843.00 | | 24 886 090.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 110.00 | 15 064.00 | | 7 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 898 029.00 | 35 626 893.00 | | 41 898 029.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 47 396.00 | | | 47 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 491 094.00 | 3 720 092.00 | | 3 491 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 010 337.00 | 3 712 838.00 | | 4 010 337.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 746 755.00 | 4 935 293.00 | | 2 746 755.00 |
EA Autres dettes | 948 574.00 | 784 182.00 | | 948 574.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 149 295.00 | 48 794 362.00 | | 53 149 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 78 035 385.00 | 68 487 205.00 | | 78 035 385.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 073 249.00 | | 5 073 249.00 | 5 073 249.00 |
FG Production vendue services | 49 182 019.00 | | 49 182 019.00 | 49 182 019.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 54 255 268.00 | | 54 255 268.00 | 54 255 268.00 |
FN Production immobilisée | | | 9 783.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 900 442.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 278 231.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 61 443 724.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 019 607.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -43 125.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 694 335.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 011 398.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 371 176.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 186 220.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 009 370.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 364 702.00 | |
GE Autres charges | | | 2 244 209.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 857 891.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 585 833.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 725.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 725.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 549 102.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 549 102.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -530 377.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 055 456.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 763.00 | 17 495.00 | | 4 763.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 199 606.00 | 81 829.00 | | 199 606.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 663 181.00 | 444 975.00 | | 663 181.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 867 550.00 | 544 300.00 | | 867 550.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 664.00 | 10 271.00 | | 4 664.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 62 553.00 | 41 376.00 | | 62 553.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 897 393.00 | 5 492 522.00 | | 5 897 393.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 964 610.00 | 5 544 169.00 | | 5 964 610.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 097 060.00 | -4 999 869.00 | | -5 097 060.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 017 666.00 | 822 845.00 | | 1 017 666.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -18 305.00 | -14 996.00 | | -18 305.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 62 329 999.00 | 54 063 393.00 | | 62 329 999.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 370 964.00 | 52 530 302.00 | | 59 370 964.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 959 035.00 | 1 533 092.00 | | 2 959 035.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 129 000.00 | | 29 118 000.00 | 79 129 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 000.00 | 410 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 479 000.00 | 98 766 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 754 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 471 000.00 | 95 602 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 743 000.00 | | 11 000.00 | 2 743 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 989 000.00 | | 29 086 000.00 | 75 989 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 397 000.00 | | 21 000.00 | 397 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 311 000.00 | 14 009 000.00 | 3 898 000.00 | 25 311 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 127 000.00 | 15 000.00 | | 127 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 184 000.00 | 13 994 000.00 | 3 898 000.00 | 25 184 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 491 000.00 | 3 491 000.00 | | 3 491 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 481 000.00 | 2 481 000.00 | | 2 481 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 347 000.00 | 1 347 000.00 | | 1 347 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 747 000.00 | 2 747 000.00 | | 2 747 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 949 000.00 | 949 000.00 | | 949 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 410 000.00 | | 410 000.00 | 410 000.00 |
UX Autres créances clients | 11 141 000.00 | 11 141 000.00 | | 11 141 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 934 000.00 | 934 000.00 | | 934 000.00 |
VB T. V. A. | 719 000.00 | 719 000.00 | | 719 000.00 |
VC Groupe et associés | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 000.00 | 84 000.00 | | 84 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 399 000.00 | 12 989 000.00 | 410 000.00 | 13 399 000.00 |
VW T.V.A. | 183 000.00 | 183 000.00 | | 183 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 198 000.00 | 11 198 000.00 | | 11 198 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 241.00 | | | 241.00 |