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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 168 441.00 | 127 417.00 | 41 023.00 | 168 441.00 |
AH Fonds commercial | 2 224 168.00 | | 2 224 168.00 | 2 224 168.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 350 467.00 | | 350 467.00 | 350 467.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 069 423.00 | 20 793 247.00 | 43 276 176.00 | 64 069 423.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 520 237.00 | 4 390 811.00 | 4 129 426.00 | 8 520 237.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 813 588.00 | | 2 813 588.00 | 2 813 588.00 |
AX Avances et acomptes | 584 725.00 | | 584 725.00 | 584 725.00 |
BD Autres titres immobilisés | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
BH Autres immobilisations financières | 397 243.00 | | 397 243.00 | 397 243.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 128 322.00 | 25 311 476.00 | 53 816 846.00 | 79 128 322.00 |
BT Marchandises | 924 184.00 | 12 524.00 | 911 660.00 | 924 184.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 40 988.00 | | 40 988.00 | 40 988.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 678 794.00 | 540 630.00 | 11 138 164.00 | 11 678 794.00 |
BZ Autres créances | 1 769 281.00 | | 1 769 281.00 | 1 769 281.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
CF Disponibilités | 684 240.00 | | 684 240.00 | 684 240.00 |
CH Charges constatées d’avance | 85 026.00 | | 85 026.00 | 85 026.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 223 513.00 | 553 154.00 | 14 670 359.00 | 15 223 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 94 351 835.00 | 25 864 630.00 | 68 487 205.00 | 94 351 835.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 429 170.00 | 391 561.00 | | 429 170.00 |
DH Report à nouveau | 2 389 557.00 | 3 674 993.00 | | 2 389 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 533 092.00 | 752 172.00 | | 1 533 092.00 |
DK Provisions réglementées | 10 341 025.00 | 5 293 479.00 | | 10 341 025.00 |
DL TOTAL (I) | 19 692 843.00 | 15 112 205.00 | | 19 692 843.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 064.00 | 53 387.00 | | 15 064.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 626 893.00 | 28 335 927.00 | | 35 626 893.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 13 890.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 720 092.00 | 2 937 795.00 | | 3 720 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 712 838.00 | 3 227 305.00 | | 3 712 838.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 935 293.00 | 366 505.00 | | 4 935 293.00 |
EA Autres dettes | 784 182.00 | 548 430.00 | | 784 182.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 794 362.00 | 35 483 238.00 | | 48 794 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 68 487 205.00 | 50 595 443.00 | | 68 487 205.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 321 435.00 | 1 244.00 | 4 322 679.00 | 4 321 435.00 |
FG Production vendue services | 43 118 734.00 | 76 445.00 | 43 195 179.00 | 43 118 734.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 47 440 168.00 | 77 689.00 | 47 517 857.00 | 47 440 168.00 |
FN Production immobilisée | | | 24 459.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 695 978.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 258 781.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 53 501 075.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 438 034.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 670 542.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 992 017.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 491 586.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 847 259.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 903 908.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 196 678.00 | |
GE Autres charges | | | 2 227 905.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 759 928.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 741 147.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 018.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 018.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 418 356.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 418 356.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -400 338.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 340 809.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 495.00 | 90 121.00 | | 17 495.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 81 829.00 | 123 821.00 | | 81 829.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 444 975.00 | 367 378.00 | | 444 975.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 544 300.00 | 581 319.00 | | 544 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 271.00 | 13 210.00 | | 10 271.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 41 376.00 | 128 023.00 | | 41 376.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 492 522.00 | 3 874 233.00 | | 5 492 522.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 544 169.00 | 4 015 466.00 | | 5 544 169.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 999 869.00 | -3 434 147.00 | | -4 999 869.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 822 845.00 | 519 691.00 | | 822 845.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -14 996.00 | -17 124.00 | | -14 996.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 063 393.00 | 47 593 412.00 | | 54 063 393.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 530 302.00 | 46 841 240.00 | | 52 530 302.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 533 092.00 | 752 172.00 | | 1 533 092.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 005 000.00 | | 30 894 000.00 | 54 005 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 35 000.00 | 397 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 772 000.00 | 79 129 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 743 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 737 000.00 | 75 989 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 729 000.00 | | 14 000.00 | 2 729 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 880 000.00 | | 30 844 000.00 | 50 880 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 396 000.00 | | 36 000.00 | 396 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 950 000.00 | 10 904 000.00 | 2 543 000.00 | 16 950 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 115 000.00 | 13 000.00 | | 115 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 835 000.00 | 10 891 000.00 | 2 543 000.00 | 16 835 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 720 000.00 | 3 720 000.00 | | 3 720 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 096 000.00 | 2 096 000.00 | | 2 096 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 458 000.00 | 1 458 000.00 | | 1 458 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 935 000.00 | 4 935 000.00 | | 4 935 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 784 000.00 | 784 000.00 | | 784 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 397 000.00 | | 397 000.00 | 397 000.00 |
UX Autres créances clients | 11 012 000.00 | 11 012 000.00 | | 11 012 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 667 000.00 | 667 000.00 | | 667 000.00 |
VC Groupe et associés | 359 000.00 | 359 000.00 | | 359 000.00 |
VP Divers | 1 261 000.00 | 1 261 000.00 | | 1 261 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107 000.00 | 107 000.00 | | 107 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 930 000.00 | 13 533 000.00 | 397 000.00 | 13 930 000.00 |
VW T.V.A. | 159 000.00 | 159 000.00 | | 159 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 152 000.00 | 13 152 000.00 | | 13 152 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 222.00 | | | 222.00 |