| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 154 316.00 | 114 597.00 | 39 719.00 | 154 316.00 |
AH Fonds commercial | 2 224 168.00 | | 2 224 168.00 | 2 224 168.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 350 467.00 | | 350 467.00 | 350 467.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 508 710.00 | 13 336 437.00 | 29 172 273.00 | 42 508 710.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 795 383.00 | 3 499 252.00 | 3 296 131.00 | 6 795 383.00 |
AV Immobilisations en cours | 34 576.00 | | 34 576.00 | 34 576.00 |
AX Avances et acomptes | 1 541 288.00 | | 1 541 288.00 | 1 541 288.00 |
BD Autres titres immobilisés | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
BH Autres immobilisations financières | 396 013.00 | | 396 013.00 | 396 013.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 004 952.00 | 16 950 285.00 | 37 054 667.00 | 54 004 952.00 |
BT Marchandises | 916 184.00 | 11 341.00 | 904 843.00 | 916 184.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 462.00 | | 22 462.00 | 22 462.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 717 727.00 | 420 506.00 | 9 297 221.00 | 9 717 727.00 |
BZ Autres créances | 1 355 232.00 | | 1 355 232.00 | 1 355 232.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
CF Disponibilités | 1 795 786.00 | | 1 795 786.00 | 1 795 786.00 |
CH Charges constatées d’avance | 124 233.00 | | 124 233.00 | 124 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 972 624.00 | 431 847.00 | 13 540 776.00 | 13 972 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 67 977 575.00 | 17 382 133.00 | 50 595 443.00 | 67 977 575.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 391 561.00 | 280 000.00 | | 391 561.00 |
DH Report à nouveau | 3 674 993.00 | 1 555 333.00 | | 3 674 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 752 172.00 | 2 231 221.00 | | 752 172.00 |
DK Provisions réglementées | 5 293 479.00 | 1 786 623.00 | | 5 293 479.00 |
DL TOTAL (I) | 15 112 205.00 | 10 853 178.00 | | 15 112 205.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 387.00 | 181 685.00 | | 53 387.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 335 927.00 | 13 042 733.00 | | 28 335 927.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 890.00 | | | 13 890.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 937 795.00 | 3 459 442.00 | | 2 937 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 227 305.00 | 2 210 103.00 | | 3 227 305.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 366 505.00 | 1 917 900.00 | | 366 505.00 |
EA Autres dettes | 548 430.00 | 555 996.00 | | 548 430.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 581.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 35 483 238.00 | 21 370 441.00 | | 35 483 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 50 595 443.00 | 32 223 618.00 | | 50 595 443.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 983 803.00 | 47 920.00 | 4 031 723.00 | 3 983 803.00 |
FG Production vendue services | 37 715 045.00 | 1 051.00 | 37 716 096.00 | 37 715 045.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 698 848.00 | 48 971.00 | 41 747 820.00 | 41 698 848.00 |
FN Production immobilisée | | | 7 723.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 45 406.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 486 558.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 719 343.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 006 850.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 957 066.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -132 089.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 947 686.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 823 232.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 097 771.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 483 781.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 859 480.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 178 135.00 | |
GE Autres charges | | | 2 803 646.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 018 707.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 988 143.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 243.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 243.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 304 501.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 304 501.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -299 257.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 688 886.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 90 121.00 | 17 479.00 | | 90 121.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 123 821.00 | 25 283.00 | | 123 821.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 367 378.00 | 294 010.00 | | 367 378.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 581 319.00 | 336 772.00 | | 581 319.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 210.00 | 862.00 | | 13 210.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 128 023.00 | 4 769.00 | | 128 023.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 874 233.00 | 631 196.00 | | 3 874 233.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 015 466.00 | 636 828.00 | | 4 015 466.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 434 147.00 | -300 055.00 | | -3 434 147.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 519 691.00 | 342 292.00 | | 519 691.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -17 124.00 | 376 490.00 | | -17 124.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 593 412.00 | 41 773 655.00 | | 47 593 412.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 841 240.00 | 39 542 434.00 | | 46 841 240.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 752 172.00 | 2 231 221.00 | | 752 172.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 262 000.00 | | 26 990 000.00 | 32 262 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 396 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 000.00 | 5 245 000.00 | 54 005 000.00 | 3 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | 2 729 000.00 | 3 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 245 000.00 | 50 880 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 662 000.00 | | 63 000.00 | 2 662 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 233 000.00 | | 26 898 000.00 | 29 233 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 367 000.00 | | 29 000.00 | 367 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 501 000.00 | 7 859 000.00 | 2 409 000.00 | 11 501 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 104 000.00 | 11 000.00 | | 104 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 397 000.00 | 7 848 000.00 | 2 409 000.00 | 11 397 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 938 000.00 | 2 938 000.00 | | 2 938 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 655 000.00 | 1 655 000.00 | | 1 655 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 127 000.00 | 1 127 000.00 | | 1 127 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 367 000.00 | 367 000.00 | | 367 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 548 000.00 | 548 000.00 | | 548 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 396 000.00 | | | 396 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 718 000.00 | | | 9 718 000.00 |
VC Groupe et associés | 770 000.00 | | | 770 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53 000.00 | 40 000.00 | 13 000.00 | 53 000.00 |
VI Groupe et associés | 28 296 000.00 | 28 296 000.00 | | 28 296 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 464 000.00 | | | 464 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 124 000.00 | | | 124 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 592 000.00 | 11 196 000.00 | 396 000.00 | 11 592 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 469 000.00 | 35 416 000.00 | 53 000.00 | 35 469 000.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 212.00 | | | 212.00 |