| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 266.00 | 74 312.00 | 11 954.00 | 86 266.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 66 849.00 | | 66 849.00 | 66 849.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 278.00 | | 12 278.00 | 12 278.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 352.00 | 74 312.00 | 95 040.00 | 169 352.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 095.00 | | 24 095.00 | 24 095.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 394.00 | | 170 394.00 | 170 394.00 |
BZ Autres créances | 99 098.00 | | 99 098.00 | 99 098.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 138 079.00 | | 138 079.00 | 138 079.00 |
CF Disponibilités | 121 102.00 | | 121 102.00 | 121 102.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 075.00 | | 2 075.00 | 2 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 554 843.00 | | 554 843.00 | 554 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 724 195.00 | 74 312.00 | 649 883.00 | 724 195.00 |
CU Autres participations | 3 959.00 | | 3 959.00 | 3 959.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 62 378.00 | | | 62 378.00 |
DH Report à nouveau | 4 521.00 | | | 4 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 098.00 | | | -1 098.00 |
DL TOTAL (I) | 340 802.00 | | | 340 802.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 125.00 | | | 39 125.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 62 950.00 | | | 62 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 878.00 | | | 23 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 129.00 | | | 183 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 309 082.00 | | | 309 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 649 883.00 | | | 649 883.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 283 287.00 | | | 283 287.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 208.00 | | | 208.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 843 811.00 | | 843 811.00 | 843 811.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 843 811.00 | | 843 811.00 | 843 811.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 202.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 844 013.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 241 822.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 992.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 420 230.00 | |
FZ Charges sociales | | | 170 090.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 744.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 848 879.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 865.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 141.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 288.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 360.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 649.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 609.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 116.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 202.00 | | | 202.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 561.00 | | | 6 561.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 561.00 | | | 6 561.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 624.00 | | | 3 624.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 624.00 | | | 3 624.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 937.00 | | | 2 937.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 919.00 | | | 2 919.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 854 364.00 | | | 854 364.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 855 461.00 | | | 855 461.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 098.00 | | | -1 098.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 174 649.00 | | 9 977.00 | 174 649.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 274.00 | 83 086.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 274.00 | 169 352.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 266.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 330.00 | | 1 936.00 | 84 330.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90 319.00 | | 8 041.00 | 90 319.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 7.00 | | | 7.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 568.00 | 5 744.00 | | 68 568.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 568.00 | 5 744.00 | | 68 568.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 878.00 | 23 878.00 | | 23 878.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 169.00 | 50 169.00 | | 50 169.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 930.00 | 83 930.00 | | 83 930.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 66 849.00 | | | 66 849.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 278.00 | | | 12 278.00 |
UX Autres créances clients | 170 394.00 | | | 170 394.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 673.00 | | | 673.00 |
VB T. V. A. | 9 255.00 | | | 9 255.00 |
VC Groupe et associés | 62 489.00 | | | 62 489.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 917.00 | 13 122.00 | 25 794.00 | 38 917.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 681.00 | | | 26 681.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 257.00 | 6 257.00 | | 6 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 075.00 | | | 2 075.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 350 694.00 | 271 567.00 | 79 127.00 | 350 694.00 |
VW T.V.A. | 42 773.00 | 42 773.00 | | 42 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 132.00 | 220 337.00 | 25 794.00 | 246 132.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 701.00 | | | 8 701.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 41 652.00 | | | 41 652.00 |
ST Autres comptes | 121 245.00 | | | 121 245.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 74 779.00 | | | 74 779.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 4 146.00 | | | 4 146.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 291.00 | | | 2 291.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 992.00 | | | 10 992.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 168 700.00 | | | 168 700.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 780.00 | | | 30 780.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 241 822.00 | | | 241 822.00 |