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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 10 000.00 | 2 685.00 | 7 315.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 248.00 | 85 510.00 | 10 738.00 | 96 248.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 79 330.00 | | 79 330.00 | 79 330.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 102.00 | | 11 102.00 | 11 102.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 239.00 | 88 195.00 | 110 044.00 | 198 239.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 225 536.00 | | 225 536.00 | 225 536.00 |
BZ Autres créances | 163 757.00 | | 163 757.00 | 163 757.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 54 807.00 | | 54 807.00 | 54 807.00 |
CF Disponibilités | 203 424.00 | | 203 424.00 | 203 424.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 257.00 | | 4 257.00 | 4 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 651 781.00 | | 651 781.00 | 651 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 850 020.00 | 88 195.00 | 761 826.00 | 850 020.00 |
CU Autres participations | 1 559.00 | | 1 559.00 | 1 559.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 241 666.00 | | | 241 666.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 58 212.00 | | | 58 212.00 |
DH Report à nouveau | 23 114.00 | | | 23 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -137 432.00 | | | -137 432.00 |
DL TOTAL (I) | 210 560.00 | | | 210 560.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 258 940.00 | | | 258 940.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 130 050.00 | | | 130 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 396.00 | | | 38 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 816.00 | | | 111 816.00 |
EA Autres dettes | 12 063.00 | | | 12 063.00 |
EC TOTAL (IV) | 551 265.00 | | | 551 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 761 826.00 | | | 761 826.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 215.00 | | | 181 215.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 204 596.00 | | 7 119.00 | 204 596.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 91 991.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 476.00 | 198 239.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 476.00 | 106 248.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 391.00 | | 5 333.00 | 114 391.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90 205.00 | | 1 786.00 | 90 205.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 538.00 | 9 132.00 | 13 476.00 | 92 538.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 538.00 | 9 132.00 | 13 476.00 | 92 538.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 396.00 | 38 396.00 | | 38 396.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 151.00 | 4 151.00 | | 4 151.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 651.00 | 56 651.00 | | 56 651.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 063.00 | 12 063.00 | | 12 063.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 79 330.00 | | 79 330.00 | 79 330.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 102.00 | | 11 102.00 | 11 102.00 |
UX Autres créances clients | 225 536.00 | 225 536.00 | | 225 536.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
VB T. V. A. | 18 029.00 | 18 029.00 | | 18 029.00 |
VC Groupe et associés | 132 669.00 | 132 669.00 | | 132 669.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 258 940.00 | 18 940.00 | 240 000.00 | 258 940.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 499.00 | | | 37 499.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 348.00 | 3 348.00 | | 3 348.00 |
VP Divers | 3 387.00 | 3 387.00 | | 3 387.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 872.00 | 8 872.00 | | 8 872.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 257.00 | 4 257.00 | | 4 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 483 982.00 | 393 550.00 | 90 432.00 | 483 982.00 |
VW T.V.A. | 42 142.00 | 42 142.00 | | 42 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 421 215.00 | 181 215.00 | 240 000.00 | 421 215.00 |