| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 10 000.00 | 1 685.00 | 8 315.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 391.00 | 90 853.00 | 13 537.00 | 104 391.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 77 544.00 | | 77 544.00 | 77 544.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 102.00 | | 11 102.00 | 11 102.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 596.00 | 92 538.00 | 112 058.00 | 204 596.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 860.00 | | 1 860.00 | 1 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 971.00 | | 155 971.00 | 155 971.00 |
BZ Autres créances | 162 431.00 | | 162 431.00 | 162 431.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 009.00 | | 60 009.00 | 60 009.00 |
CF Disponibilités | 225 294.00 | | 225 294.00 | 225 294.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 232.00 | | 7 232.00 | 7 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 612 798.00 | | 612 798.00 | 612 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 817 394.00 | 92 538.00 | 724 856.00 | 817 394.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 1 559.00 | | 1 559.00 | 1 559.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 241 666.00 | 241 666.00 | | 241 666.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 58 212.00 | 58 212.00 | | 58 212.00 |
DH Report à nouveau | 6 840.00 | 7 567.00 | | 6 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 274.00 | 59 689.00 | | 16 274.00 |
DL TOTAL (I) | 347 993.00 | 392 135.00 | | 347 993.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 439.00 | 13 968.00 | | 56 439.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 174 610.00 | 212 800.00 | | 174 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 128.00 | 85 747.00 | | 34 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 686.00 | 206 647.00 | | 111 686.00 |
EC TOTAL (IV) | 376 863.00 | 519 162.00 | | 376 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 724 856.00 | 911 297.00 | | 724 856.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 313.00 | 306 362.00 | | 183 313.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 677 028.00 | 421 795.00 | 1 098 823.00 | 677 028.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 677 028.00 | 421 795.00 | 1 098 823.00 | 677 028.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 461.00 | |
FQ Autres produits | | | 835.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 109 119.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 348 450.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 680.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 524 474.00 | |
FZ Charges sociales | | | 209 751.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 762.00 | |
GE Autres charges | | | 706.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 103 823.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 296.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 519.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 850.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 850.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 537.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 537.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 313.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 128.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 461.00 | | | 9 461.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 595.00 | 41 080.00 | | 1 595.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 400.00 | 3 399.00 | | 2 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 995.00 | 44 479.00 | | 3 995.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 102.00 | | | 1 102.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 400.00 | 27 888.00 | | 2 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 502.00 | 27 888.00 | | 3 502.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 493.00 | 16 591.00 | | 493.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 347.00 | 20 947.00 | | 3 347.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 127 483.00 | 1 300 079.00 | | 1 127 483.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 111 209.00 | 1 240 389.00 | | 1 111 209.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 274.00 | 59 689.00 | | 16 274.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 205 403.00 | | 6 951.00 | 205 403.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 758.00 | 90 205.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 758.00 | 204 596.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 114 391.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 391.00 | | | 114 391.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91 012.00 | | 6 951.00 | 91 012.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 776.00 | 8 762.00 | | 83 776.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 776.00 | 8 762.00 | | 83 776.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 128.00 | 34 128.00 | | 34 128.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 989.00 | 21 989.00 | | 21 989.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 925.00 | 48 925.00 | | 48 925.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 77 544.00 | | 77 544.00 | 77 544.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 102.00 | | 11 102.00 | 11 102.00 |
UX Autres créances clients | 155 971.00 | 155 971.00 | | 155 971.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
VB T. V. A. | 8 893.00 | 8 893.00 | | 8 893.00 |
VC Groupe et associés | 132 669.00 | 132 669.00 | | 132 669.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 439.00 | 37 499.00 | 18 940.00 | 56 439.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 529.00 | | | 32 529.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 601.00 | 17 601.00 | | 17 601.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 754.00 | 8 754.00 | | 8 754.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 799.00 | 2 799.00 | | 2 799.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 232.00 | 7 232.00 | | 7 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 414 281.00 | 325 634.00 | 88 646.00 | 414 281.00 |
VW T.V.A. | 32 017.00 | 32 017.00 | | 32 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 253.00 | 183 313.00 | 18 940.00 | 202 253.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 469.00 | | | 8 469.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 176.00 | | | 16 176.00 |
ST Autres comptes | 160 351.00 | | | 160 351.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 82 693.00 | | | 82 693.00 |
YT Sous‐traitance | 89 229.00 | | | 89 229.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 211.00 | | | 3 211.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 680.00 | | | 11 680.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 131 844.00 | | | 131 844.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 43 228.00 | | | 43 228.00 |
ZE Dividendes | 60 416.00 | | | 60 416.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 348 450.00 | | | 348 450.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |