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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 11 295.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | | | 69 409.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 12 278.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 96 941.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 1 075.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 218 901.00 | |
BZ Autres créances | | | 119 165.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 221 562.00 | |
CF Disponibilités | | | 213 986.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 2 461.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 777 150.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 874 091.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 3 959.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 237 500.00 | 250 000.00 | | 237 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 62 378.00 | 62 378.00 | | 62 378.00 |
DH Report à nouveau | 3 423.00 | 4 521.00 | | 3 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 494.00 | -1 098.00 | | 81 494.00 |
DL TOTAL (I) | 409 795.00 | 340 802.00 | | 409 795.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 587.00 | 39 125.00 | | 30 587.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 187 165.00 | 62 950.00 | | 187 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 775.00 | 23 878.00 | | 31 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 769.00 | 183 129.00 | | 214 769.00 |
EC TOTAL (IV) | 464 296.00 | 309 082.00 | | 464 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 874 091.00 | 649 883.00 | | 874 091.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 163.00 | | | 263 163.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 208 795.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 208 795.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 364.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 209 159.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 365 683.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 007.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 506 581.00 | |
FZ Charges sociales | | | 210 878.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 794.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 100 943.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 216.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 223.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 337.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 690.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 027.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 477.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 477.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 550.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 988.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 234.00 | 6 561.00 | | 234.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 234.00 | 6 561.00 | | 234.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 038.00 | 3 624.00 | | 2 038.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 088.00 | 3 624.00 | | 2 088.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 854.00 | 2 937.00 | | -1 854.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 641.00 | 2 919.00 | | 28 641.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 213 643.00 | 854 364.00 | | 1 213 643.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 132 149.00 | 855 461.00 | | 1 132 149.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 494.00 | -1 098.00 | | 81 494.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 352.00 | | 6 695.00 | 169 352.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 85 646.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 176 047.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 401.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 266.00 | | 4 135.00 | 86 266.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 83 086.00 | | 2 560.00 | 83 086.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 312.00 | 4 794.00 | | 74 312.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 312.00 | 4 794.00 | | 74 312.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 775.00 | 31 775.00 | | 31 775.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 250.00 | 51 250.00 | | 51 250.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 844.00 | 91 844.00 | | 91 844.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 652.00 | 15 652.00 | | 15 652.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 69 409.00 | | | 69 409.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 278.00 | | | 12 278.00 |
UX Autres créances clients | 218 901.00 | | | 218 901.00 |
VB T. V. A. | 15 084.00 | | | 15 084.00 |
VC Groupe et associés | 103 669.00 | | | 103 669.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 587.00 | 16 619.00 | 13 968.00 | 30 587.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 589.00 | | | 15 589.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 789.00 | 6 789.00 | | 6 789.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 412.00 | | | 412.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 461.00 | | | 2 461.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 422 214.00 | 340 526.00 | 81 687.00 | 422 214.00 |
VW T.V.A. | 49 234.00 | 49 234.00 | | 49 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 131.00 | 263 163.00 | 13 968.00 | 277 131.00 |