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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 85 660.00 | | 85 660.00 | 85 660.00 |
AP Constructions | 39 605.00 | 22 472.00 | 17 132.00 | 39 605.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 643.00 | 13 761.00 | 882.00 | 14 643.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 721.00 | 3 721.00 | | 3 721.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 321.00 | | 7 321.00 | 7 321.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 951.00 | 39 955.00 | 110 996.00 | 150 951.00 |
BT Marchandises | 4 897.00 | | 4 897.00 | 4 897.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 738.00 | | 738.00 | 738.00 |
BZ Autres créances | 3 297.00 | | 3 297.00 | 3 297.00 |
CF Disponibilités | 7 177.00 | | 7 177.00 | 7 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | 432.00 | | 432.00 | 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 543.00 | | 16 543.00 | 16 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 167 495.00 | 39 955.00 | 127 539.00 | 167 495.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 26 030.00 | 32 349.00 | | 26 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 379.00 | -6 319.00 | | 379.00 |
DL TOTAL (I) | 35 209.00 | 34 830.00 | | 35 209.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31.00 | 46.00 | | 31.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 318.00 | 71 481.00 | | 68 318.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 885.00 | 15 197.00 | | 13 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 094.00 | 11 142.00 | | 10 094.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 330.00 | 97 869.00 | | 92 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 127 539.00 | 132 699.00 | | 127 539.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 330.00 | 97 869.00 | | 92 330.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31.00 | 46.00 | | 31.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 211 628.00 | | 211 628.00 | 211 628.00 |
FG Production vendue services | 7 232.00 | | 7 232.00 | 7 232.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 218 860.00 | | 218 860.00 | 218 860.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 218 860.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 51 941.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 60.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 972.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 725.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 881.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 854.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 103.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 845.00 | |
GE Autres charges | | | 71.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 218 455.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 405.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 379.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 25 428.00 | 25 837.00 | | 25 428.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 101.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 101.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -101.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 218 863.00 | 230 213.00 | | 218 863.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 218 483.00 | 236 532.00 | | 218 483.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 379.00 | -6 319.00 | | 379.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 786.00 | 786.00 | | 786.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 952.00 | | | 150 952.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 321.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 150 952.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 970.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 970.00 | | | 57 970.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 321.00 | | | 7 321.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 110.00 | 3 846.00 | | 36 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 110.00 | 3 846.00 | | 36 110.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 886.00 | 13 886.00 | | 13 886.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 932.00 | 1 932.00 | | 1 932.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 254.00 | 3 254.00 | | 3 254.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 321.00 | 7 321.00 | | 7 321.00 |
UX Autres créances clients | 738.00 | | | 738.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 163.00 | | | 163.00 |
VB T. V. A. | 876.00 | | | 876.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VI Groupe et associés | 68 319.00 | 68 319.00 | | 68 319.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 713.00 | | | 1 713.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 546.00 | | | 546.00 |
VS Charges constatées d’avance | 433.00 | | | 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 790.00 | 11 790.00 | | 11 790.00 |
VW T.V.A. | 4 526.00 | 4 526.00 | | 4 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 330.00 | 92 330.00 | | 92 330.00 |