| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 85 660.00 | | 85 660.00 | 85 660.00 |
AP Constructions | 43 076.00 | 28 427.00 | 14 649.00 | 43 076.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 032.00 | 15 349.00 | 2 682.00 | 18 032.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 721.00 | 3 721.00 | | 3 721.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 321.00 | | 7 321.00 | 7 321.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 813.00 | 47 499.00 | 110 313.00 | 157 813.00 |
BT Marchandises | 3 646.00 | | 3 646.00 | 3 646.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 764.00 | | 1 764.00 | 1 764.00 |
BZ Autres créances | 2 688.00 | | 2 688.00 | 2 688.00 |
CF Disponibilités | 1 122.00 | | 1 122.00 | 1 122.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 436.00 | | 3 436.00 | 3 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 659.00 | | 12 659.00 | 12 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 170 472.00 | 47 499.00 | 122 973.00 | 170 472.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 26 409.00 | 26 409.00 | | 26 409.00 |
DH Report à nouveau | -1 365.00 | | | -1 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 501.00 | -1 365.00 | | -7 501.00 |
DL TOTAL (I) | 26 343.00 | 33 844.00 | | 26 343.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 696.00 | 110.00 | | 2 696.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 374.00 | 68 333.00 | | 71 374.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 385.00 | 12 544.00 | | 14 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 173.00 | 10 555.00 | | 8 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 630.00 | 91 543.00 | | 96 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 122 973.00 | 125 387.00 | | 122 973.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 630.00 | 91 543.00 | | 96 630.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 696.00 | 110.00 | | 2 696.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 202 678.00 | | 202 678.00 | 202 678.00 |
FG Production vendue services | 6 736.00 | | 6 736.00 | 6 736.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 209 415.00 | | 209 415.00 | 209 415.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2 838.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 212 253.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 47 749.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 455.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 025.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 784.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 018.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 329.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 273.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 484.00 | |
GE Autres charges | | | 60.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 219 182.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 928.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 533.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 533.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -533.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 462.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 422.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 19 632.00 | 24 305.00 | | 19 632.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 336.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 336.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39.00 | | | 39.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39.00 | | | 39.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39.00 | 2 336.00 | | -39.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 212 253.00 | 221 281.00 | | 212 253.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 219 755.00 | 222 646.00 | | 219 755.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 501.00 | -1 365.00 | | -7 501.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 786.00 | 786.00 | | 786.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 833.00 | | 2 980.00 | 154 833.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 321.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 157 813.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 832.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 660.00 | | | 85 660.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 851.00 | | 2 980.00 | 61 851.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 321.00 | | | 7 321.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 014.00 | 3 485.00 | | 44 014.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 014.00 | 3 485.00 | | 44 014.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 386.00 | 14 386.00 | | 14 386.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 670.00 | 2 670.00 | | 2 670.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 676.00 | 2 676.00 | | 2 676.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 321.00 | 7 321.00 | | 7 321.00 |
UX Autres créances clients | 1 764.00 | 1 764.00 | | 1 764.00 |
VB T. V. A. | 929.00 | 929.00 | | 929.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 697.00 | 2 697.00 | | 2 697.00 |
VI Groupe et associés | 71 374.00 | 71 374.00 | | 71 374.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 437.00 | 3 437.00 | | 3 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 211.00 | 15 211.00 | | 15 211.00 |
VW T.V.A. | 2 436.00 | 2 436.00 | | 2 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 631.00 | 96 631.00 | | 96 631.00 |