| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 85 660.00 | | 85 660.00 | 85 660.00 |
AP Constructions | 40 620.00 | 25 759.00 | 14 861.00 | 40 620.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 508.00 | 14 533.00 | 2 974.00 | 17 508.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 721.00 | 3 721.00 | | 3 721.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 321.00 | | 7 321.00 | 7 321.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 832.00 | 44 014.00 | 110 818.00 | 154 832.00 |
BT Marchandises | 5 047.00 | | 5 047.00 | 5 047.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 833.00 | | 1 833.00 | 1 833.00 |
BZ Autres créances | 3 018.00 | | 3 018.00 | 3 018.00 |
CF Disponibilités | 1 459.00 | | 1 459.00 | 1 459.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 211.00 | | 3 211.00 | 3 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 569.00 | | 14 569.00 | 14 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 169 402.00 | 44 014.00 | 125 387.00 | 169 402.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 26 409.00 | 26 030.00 | | 26 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 365.00 | 379.00 | | -1 365.00 |
DL TOTAL (I) | 33 844.00 | 35 209.00 | | 33 844.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110.00 | 31.00 | | 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 333.00 | 68 318.00 | | 68 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 544.00 | 13 885.00 | | 12 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 555.00 | 10 094.00 | | 10 555.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 543.00 | 92 330.00 | | 91 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 125 387.00 | 127 539.00 | | 125 387.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 543.00 | 92 330.00 | | 91 543.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 110.00 | 31.00 | | 110.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 211 142.00 | | 211 142.00 | 211 142.00 |
FG Production vendue services | 6 373.00 | | 6 373.00 | 6 373.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 217 515.00 | | 217 515.00 | 217 515.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 422.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 218 937.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 50 923.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -149.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 227.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 063.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 690.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 888.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 763.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 058.00 | |
GE Autres charges | | | 51.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 222 516.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 579.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 129.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 129.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -122.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 701.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 422.00 | | | 1 422.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 24 305.00 | 25 428.00 | | 24 305.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 336.00 | | | 2 336.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 336.00 | | | 2 336.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 336.00 | | | 2 336.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 221 281.00 | 218 863.00 | | 221 281.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 222 646.00 | 218 483.00 | | 222 646.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 365.00 | 379.00 | | -1 365.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 786.00 | 786.00 | | 786.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 952.00 | | 3 881.00 | 150 952.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 321.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 154 833.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 851.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 970.00 | | 3 881.00 | 57 970.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 321.00 | | | 7 321.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 955.00 | 4 059.00 | | 39 955.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 955.00 | 4 059.00 | | 39 955.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 544.00 | 12 544.00 | | 12 544.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 314.00 | 2 314.00 | | 2 314.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 321.00 | 7 321.00 | | 7 321.00 |
UX Autres créances clients | 1 834.00 | | | 1 834.00 |
VB T. V. A. | 842.00 | | | 842.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VI Groupe et associés | 68 333.00 | 68 333.00 | | 68 333.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 166.00 | | | 2 166.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10.00 | | | 10.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 211.00 | | | 3 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 384.00 | 15 384.00 | | 15 384.00 |
VW T.V.A. | 4 027.00 | 4 027.00 | | 4 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 543.00 | 91 543.00 | | 91 543.00 |