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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 137 185.00 | 70 292.00 | 66 892.00 | 137 185.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 179 037.00 | 75 794.00 | 103 243.00 | 179 037.00 |
AP Constructions | 30 280.00 | 3 528.00 | 26 752.00 | 30 280.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 348 195.00 | 187 427.00 | 160 767.00 | 348 195.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 945.00 | 108 688.00 | 57 257.00 | 165 945.00 |
BJ TOTAL (I) | 860 643.00 | 445 730.00 | 414 912.00 | 860 643.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 222 622.00 | 78 219.00 | 144 403.00 | 222 622.00 |
BT Marchandises | 2 070 453.00 | 541 842.00 | 1 528 611.00 | 2 070 453.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 627.00 | | 26 627.00 | 26 627.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 928 904.00 | 10 502.00 | 918 401.00 | 928 904.00 |
BZ Autres créances | 332 595.00 | | 332 595.00 | 332 595.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 030 000.00 | | 1 030 000.00 | 1 030 000.00 |
CF Disponibilités | 751 267.00 | | 751 267.00 | 751 267.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 849.00 | | 42 849.00 | 42 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 405 319.00 | 630 563.00 | 4 774 755.00 | 5 405 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 265 963.00 | 1 076 294.00 | 5 189 668.00 | 6 265 963.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 2 379 028.00 | 2 587 917.00 | | 2 379 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 943 294.00 | 791 111.00 | | 943 294.00 |
DL TOTAL (I) | 4 422 322.00 | 4 479 028.00 | | 4 422 322.00 |
DP Provisions pour risques | 75 000.00 | 90 000.00 | | 75 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 125 071.00 | 114 483.00 | | 125 071.00 |
DR TOTAL (IV) | 200 071.00 | 204 483.00 | | 200 071.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 397.00 | 105 695.00 | | 95 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 760.00 | 160 458.00 | | 171 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 092.00 | 201 922.00 | | 219 092.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 56 040.00 | | | 56 040.00 |
EA Autres dettes | 24 983.00 | 8 047.00 | | 24 983.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 93.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 567 274.00 | 476 217.00 | | 567 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 189 668.00 | 5 159 729.00 | | 5 189 668.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 471 885.00 | 370 530.00 | | 471 885.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 913 251.00 | 1 539 824.00 | 3 453 075.00 | 1 913 251.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 034 011.00 | 2 245 675.00 | 5 279 687.00 | 3 034 011.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 587 608.00 | |
FQ Autres produits | | | 202.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 867 497.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 361 597.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -188 948.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 255 847.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -27 578.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 283 826.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 497.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 788 797.00 | |
FZ Charges sociales | | | 266 250.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 120 077.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 620 291.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 076.00 | |
GE Autres charges | | | 1 356.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 574 086.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 293 411.00 | |
GN Différences positives de change | | | 524.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 40 946.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 470.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 443.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 842.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 285.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 186.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 333 597.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 545.00 | 10 755.00 | | 4 545.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 80 500.00 | 262 584.00 | | 80 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 85 045.00 | 273 339.00 | | 85 045.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 14 283.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 80 073.00 | 262 584.00 | | 80 073.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 073.00 | 276 867.00 | | 80 073.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 972.00 | -3 528.00 | | 4 972.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 395 274.00 | 331 849.00 | | 395 274.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 994 012.00 | 5 810 100.00 | | 5 994 012.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 050 717.00 | 5 018 989.00 | | 5 050 717.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 943 295.00 | 791 111.00 | | 943 295.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 616 792.00 | | 325 427.00 | 616 792.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 81 575.00 | 860 643.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 316 223.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 81 575.00 | 544 421.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 239 834.00 | | 76 389.00 | 239 834.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 376 958.00 | | 249 038.00 | 376 958.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 327 157.00 | 120 077.00 | 1 503.00 | 327 157.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 78 712.00 | 67 374.00 | | 78 712.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 248 445.00 | 52 702.00 | 1 503.00 | 248 445.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 204 483.00 | 11 076.00 | 15 488.00 | 204 483.00 |
6N Sur stocks et en cours | 548 075.00 | 620 061.00 | 548 075.00 | 548 075.00 |
6T Sur comptes clients | 11 551.00 | 230.00 | 1 278.00 | 11 551.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 559 626.00 | 620 291.00 | 549 354.00 | 559 626.00 |
7C TOTAL GENERAL | 764 109.00 | 631 367.00 | 564 842.00 | 764 109.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 631 367.00 | 564 842.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 95 389.00 | | 95 389.00 | 95 389.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 761.00 | 171 761.00 | | 171 761.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 710.00 | 104 710.00 | | 104 710.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 180.00 | 78 180.00 | | 78 180.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 56 040.00 | 56 040.00 | | 56 040.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 984.00 | 24 984.00 | | 24 984.00 |
UX Autres créances clients | 916 332.00 | | | 916 332.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 503.00 | | | 1 503.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 572.00 | | | 12 572.00 |
VB T. V. A. | 45 310.00 | | | 45 310.00 |
VI Groupe et associés | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 299.00 | | | 10 299.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 555.00 | 17 555.00 | | 17 555.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 285 782.00 | | | 285 782.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 849.00 | | | 42 849.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 304 349.00 | 1 291 777.00 | 12 572.00 | 1 304 349.00 |
VW T.V.A. | 18 648.00 | 18 648.00 | | 18 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 567 274.00 | 471 885.00 | 95 389.00 | 567 274.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |