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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 147 616.00 | 121 327.00 | 26 288.00 | 147 616.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 179 972.00 | 179 844.00 | 128.00 | 179 972.00 |
AP Constructions | 167 855.00 | 35 409.00 | 132 446.00 | 167 855.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 597 573.00 | 407 593.00 | 189 980.00 | 597 573.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 600.00 | 149 397.00 | 72 203.00 | 221 600.00 |
AV Immobilisations en cours | 301 066.00 | | 301 066.00 | 301 066.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 615 685.00 | 893 572.00 | 722 112.00 | 1 615 685.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 241 164.00 | 104 212.00 | 136 951.00 | 241 164.00 |
BT Marchandises | 2 625 072.00 | 521 768.00 | 2 103 303.00 | 2 625 072.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 714.00 | | 26 714.00 | 26 714.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 875 667.00 | 4 921.00 | 870 745.00 | 875 667.00 |
BZ Autres créances | 369 192.00 | | 369 192.00 | 369 192.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 773 914.00 | | 773 914.00 | 773 914.00 |
CF Disponibilités | 676 629.00 | | 676 629.00 | 676 629.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 221.00 | | 52 221.00 | 52 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 640 576.00 | 630 903.00 | 5 009 673.00 | 5 640 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 256 261.00 | 1 524 475.00 | 5 731 785.00 | 7 256 261.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 876.00 | | | 5 876.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 2 817 143.00 | 2 604 073.00 | | 2 817 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 027 109.00 | 1 113 069.00 | | 1 027 109.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 746.00 | | | 2 746.00 |
DL TOTAL (I) | 4 946 998.00 | 4 817 143.00 | | 4 946 998.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 121 327.00 | 121 333.00 | | 121 327.00 |
DR TOTAL (IV) | 126 327.00 | 126 333.00 | | 126 327.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 716.00 | | | 160 716.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 663.00 | 30 483.00 | | 13 663.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 655.00 | 357 295.00 | | 173 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 399.00 | 151 299.00 | | 135 399.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 147 319.00 | 2 295.00 | | 147 319.00 |
EA Autres dettes | 27 705.00 | 37 912.00 | | 27 705.00 |
EC TOTAL (IV) | 658 459.00 | 579 286.00 | | 658 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 731 785.00 | 5 522 762.00 | | 5 731 785.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 547 468.00 | 548 803.00 | | 547 468.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 227 457.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 695 111.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 922 568.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 648 122.00 | |
FQ Autres produits | | | 105.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 570 795.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 851 104.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -278 431.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 274 501.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 382.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 645 720.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 610.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 810 931.00 | |
FZ Charges sociales | | | 236 911.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 169 035.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 626 519.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 18 527.00 | |
GE Autres charges | | | 1 945.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 422 990.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 147 805.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | -3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 504.00 | |
GN Différences positives de change | | | 101.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 192.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 554.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 849.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 403.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 211.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 146 593.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 915.00 | 92 022.00 | | 5 915.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 266 209.00 | 22 632.00 | | 266 209.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 272 123.00 | 114 654.00 | | 272 123.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 156.00 | 2 642.00 | | 1 156.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 259 734.00 | 23 226.00 | | 259 734.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 260 890.00 | 26 095.00 | | 260 890.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 234.00 | 88 559.00 | | 11 234.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 130 718.00 | 440 459.00 | | 130 718.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 845 110.00 | 7 005 967.00 | | 6 845 110.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 818 001.00 | 5 892 898.00 | | 5 818 001.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 027 109.00 | 1 113 069.00 | | 1 027 109.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 516 726.00 | | 397 879.00 | 1 516 726.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15 000.00 | 283 921.00 | 1 615 685.00 | 15 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 031.00 | 327 589.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 15 000.00 | 278 889.00 | 1 288 096.00 | 15 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 330 748.00 | | 1 872.00 | 330 748.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 185 978.00 | | 396 007.00 | 1 185 978.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 748 725.00 | 169 035.00 | 24 187.00 | 748 725.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 286 324.00 | 19 879.00 | 5 031.00 | 286 324.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 462 400.00 | 149 156.00 | 19 155.00 | 462 400.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 126 333.00 | 18 527.00 | 18 533.00 | 126 333.00 |
6N Sur stocks et en cours | 609 911.00 | 625 981.00 | 609 911.00 | 609 911.00 |
6T Sur comptes clients | 6 724.00 | 537.00 | 2 340.00 | 6 724.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 616 636.00 | 626 519.00 | 612 251.00 | 616 636.00 |
7C TOTAL GENERAL | 742 969.00 | 645 046.00 | 630 784.00 | 742 969.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 645 046.00 | 630 784.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 656.00 | 173 656.00 | | 173 656.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 714.00 | 44 714.00 | | 44 714.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 611.00 | 66 611.00 | | 66 611.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 147 319.00 | 147 319.00 | | 147 319.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 706.00 | 27 706.00 | | 27 706.00 |
UX Autres créances clients | 869 792.00 | 869 792.00 | | 869 792.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 876.00 | | 5 876.00 | 5 876.00 |
VB T. V. A. | 65 917.00 | 65 917.00 | | 65 917.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 716.00 | 63 389.00 | 97 328.00 | 160 716.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 716.00 | | | 160 716.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 524.00 | | | 31 524.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 877.00 | 2 877.00 | | 2 877.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 062.00 | 9 062.00 | | 9 062.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 298 149.00 | 298 149.00 | | 298 149.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 221.00 | 52 221.00 | | 52 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 297 081.00 | 1 291 205.00 | 5 876.00 | 1 297 081.00 |
VW T.V.A. | 15 013.00 | 15 013.00 | | 15 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 644 797.00 | 547 469.00 | 97 328.00 | 644 797.00 |