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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 145 325.00 | 95 379.00 | 49 946.00 | 145 325.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 179 972.00 | 130 977.00 | 48 995.00 | 179 972.00 |
AP Constructions | 72 722.00 | 8 047.00 | 64 675.00 | 72 722.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 389 609.00 | 211 775.00 | 177 834.00 | 389 609.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 659.00 | 113 814.00 | 83 845.00 | 197 659.00 |
BJ TOTAL (I) | 985 288.00 | 559 995.00 | 425 293.00 | 985 288.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 227 592.00 | 89 050.00 | 138 542.00 | 227 592.00 |
BT Marchandises | 2 205 084.00 | 543 476.00 | 1 661 607.00 | 2 205 084.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 653.00 | | 24 653.00 | 24 653.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 080 409.00 | 8 393.00 | 1 072 016.00 | 1 080 409.00 |
BZ Autres créances | 35 136.00 | | 35 136.00 | 35 136.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 220 000.00 | | 1 220 000.00 | 1 220 000.00 |
CF Disponibilités | 749 808.00 | | 749 808.00 | 749 808.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 954.00 | | 41 954.00 | 41 954.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 584 639.00 | 640 919.00 | 4 943 719.00 | 5 584 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 569 928.00 | 1 200 915.00 | 5 369 012.00 | 6 569 928.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 050.00 | | | 10 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 2 422 322.00 | 2 379 028.00 | | 2 422 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 081 751.00 | 943 294.00 | | 1 081 751.00 |
DL TOTAL (I) | 4 604 073.00 | 4 422 322.00 | | 4 604 073.00 |
DP Provisions pour risques | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 110 931.00 | 125 071.00 | | 110 931.00 |
DR TOTAL (IV) | 185 931.00 | 200 071.00 | | 185 931.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 691.00 | 95 397.00 | | 79 691.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 51 633.00 | | | 51 633.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 263 631.00 | 171 760.00 | | 263 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 698.00 | 219 092.00 | | 143 698.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 717.00 | 56 040.00 | | 34 717.00 |
EA Autres dettes | 5 635.00 | 24 983.00 | | 5 635.00 |
EC TOTAL (IV) | 579 007.00 | 567 274.00 | | 579 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 369 012.00 | 5 189 668.00 | | 5 369 012.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 447 690.00 | 471 885.00 | | 447 690.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 273 117.00 | 1 703 217.00 | 3 976 334.00 | 2 273 117.00 |
FD Production vendue biens | 1 193 322.00 | 746 706.00 | 1 940 028.00 | 1 193 322.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 466 439.00 | 2 449 923.00 | 5 916 362.00 | 3 466 439.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 659 824.00 | |
FQ Autres produits | | | 564.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 576 750.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 564 166.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -134 630.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 232 906.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 970.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 502 265.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89 991.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 774 855.00 | |
FZ Charges sociales | | | 264 408.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 151 680.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 632 861.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 549.00 | |
GE Autres charges | | | 1 845.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 085 926.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 490 824.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 625.00 | |
GN Différences positives de change | | | 442.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8 781.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 849.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 616.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 165.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 780.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 068.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 497 892.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 723.00 | 4 545.00 | | 19 723.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 457 228.00 | 80 500.00 | | 457 228.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 476 951.00 | 85 045.00 | | 476 951.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 695.00 | | | 1 695.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 446 408.00 | 80 073.00 | | 446 408.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 292.00 | | | 292.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 448 396.00 | 80 073.00 | | 448 396.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 556.00 | 4 972.00 | | 28 556.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 444 697.00 | 395 274.00 | | 444 697.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 063 550.00 | 5 994 012.00 | | 7 063 550.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 981 799.00 | 5 050 717.00 | | 5 981 799.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 081 751.00 | 943 295.00 | | 1 081 751.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 860 643.00 | | 609 442.00 | 860 643.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 681.00 | 484 116.00 | 985 289.00 | 681.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 681.00 | 190.00 | 325 298.00 | 681.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 483 926.00 | 659 991.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 316 223.00 | | 9 946.00 | 316 223.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 544 421.00 | | 599 496.00 | 544 421.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 445 731.00 | 151 972.00 | 37 707.00 | 445 731.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 146 087.00 | 80 461.00 | 190.00 | 146 087.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 299 644.00 | 71 511.00 | 37 517.00 | 299 644.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 200 071.00 | 10 549.00 | 24 689.00 | 200 071.00 |
6N Sur stocks et en cours | 620 061.00 | 632 527.00 | 620 061.00 | 620 061.00 |
6T Sur comptes clients | 10 503.00 | 335.00 | 2 444.00 | 10 503.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 630 564.00 | 632 861.00 | 622 505.00 | 630 564.00 |
7C TOTAL GENERAL | 830 635.00 | 643 410.00 | 647 194.00 | 830 635.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 643 410.00 | 647 194.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 79 684.00 | | 79 684.00 | 79 684.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 263 632.00 | 263 632.00 | | 263 632.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 113.00 | 40 113.00 | | 40 113.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 402.00 | 68 402.00 | | 68 402.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 718.00 | 34 718.00 | | 34 718.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 635.00 | 5 635.00 | | 5 635.00 |
UX Autres créances clients | 1 070 360.00 | | | 1 070 360.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 707.00 | | | 2 707.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 050.00 | | | 10 050.00 |
VB T. V. A. | 30 046.00 | | | 30 046.00 |
VI Groupe et associés | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 706.00 | | | 15 706.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 536.00 | 22 536.00 | | 22 536.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 383.00 | | | 2 383.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 955.00 | | | 41 955.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 157 501.00 | 1 147 451.00 | 10 050.00 | 1 157 501.00 |
VW T.V.A. | 12 647.00 | 12 647.00 | | 12 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 527 374.00 | 447 690.00 | 79 684.00 | 527 374.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |