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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 150 775.00 | 113 863.00 | 36 911.00 | 150 775.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 179 972.00 | 172 460.00 | 7 511.00 | 179 972.00 |
AP Constructions | 109 115.00 | 16 051.00 | 93 064.00 | 109 115.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 650 723.00 | 309 010.00 | 341 713.00 | 650 723.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 089.00 | 137 338.00 | 74 750.00 | 212 089.00 |
AV Immobilisations en cours | 214 050.00 | | 214 050.00 | 214 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 516 726.00 | 748 724.00 | 768 001.00 | 1 516 726.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 235 782.00 | 91 129.00 | 144 653.00 | 235 782.00 |
BT Marchandises | 2 346 641.00 | 518 781.00 | 1 827 859.00 | 2 346 641.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 058.00 | | 6 058.00 | 6 058.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 034 424.00 | | 1 034 424.00 | 1 034 424.00 |
BZ Autres créances | 87 549.00 | 6 724.00 | 80 825.00 | 87 549.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 071 981.00 | | 1 071 981.00 | 1 071 981.00 |
CF Disponibilités | 544 321.00 | | 544 321.00 | 544 321.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 635.00 | | 44 635.00 | 44 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 371 396.00 | 616 635.00 | 4 754 760.00 | 5 371 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 888 122.00 | 1 365 360.00 | 5 522 762.00 | 6 888 122.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 2 604 073.00 | 2 422 322.00 | | 2 604 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 113 069.00 | 1 081 751.00 | | 1 113 069.00 |
DL TOTAL (I) | 4 817 143.00 | 4 604 073.00 | | 4 817 143.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | 75 000.00 | | 5 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 121 333.00 | 110 931.00 | | 121 333.00 |
DR TOTAL (IV) | 126 333.00 | 185 931.00 | | 126 333.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 79 691.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 483.00 | 51 633.00 | | 30 483.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 357 295.00 | 263 631.00 | | 357 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 299.00 | 143 698.00 | | 151 299.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 295.00 | 34 717.00 | | 2 295.00 |
EA Autres dettes | 37 912.00 | 5 635.00 | | 37 912.00 |
EC TOTAL (IV) | 579 286.00 | 579 007.00 | | 579 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 522 762.00 | 5 369 012.00 | | 5 522 762.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 579 286.00 | 107 630.00 | | 579 286.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 227 801.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 940 378.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 168 179.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 719 107.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 887 322.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 780 189.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -141 557.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 275 979.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 191.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 542 050.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 438.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 796 150.00 | |
FZ Charges sociales | | | 277 184.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 192 025.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 610 122.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 16 126.00 | |
GE Autres charges | | | 1 450.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 422 965.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 464 357.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 451.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 103.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 437.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 991.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 708.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 669.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 378.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 613.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 464 969.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 92 022.00 | 19 723.00 | | 92 022.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 632.00 | 457 228.00 | | 22 632.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 114 654.00 | 476 951.00 | | 114 654.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 642.00 | 1 695.00 | | 2 642.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 226.00 | 446 408.00 | | 23 226.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 227.00 | 292.00 | | 227.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 095.00 | 448 396.00 | | 26 095.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 88 559.00 | 28 556.00 | | 88 559.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 440 459.00 | 444 697.00 | | 440 459.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 005 967.00 | 7 063 550.00 | | 7 005 967.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 892 898.00 | 5 981 799.00 | | 5 892 898.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 113 069.00 | 1 081 751.00 | | 1 113 069.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 985 289.00 | | 558 187.00 | 985 289.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 749.00 | 1 516 726.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 681.00 | 330 748.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 068.00 | 1 185 978.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 325 298.00 | | 6 132.00 | 325 298.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 659 991.00 | | 552 055.00 | 659 991.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 559 995.00 | 192 252.00 | 3 523.00 | 559 995.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 226 358.00 | 60 648.00 | 681.00 | 226 358.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 333 638.00 | 131 604.00 | 2 841.00 | 333 638.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 185 931.00 | 16 126.00 | 75 724.00 | 185 931.00 |
6N Sur stocks et en cours | 632 527.00 | 609 911.00 | 632 527.00 | 632 527.00 |
6T Sur comptes clients | 8 393.00 | 210.00 | 1 879.00 | 8 393.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 640 920.00 | 610 122.00 | 634 406.00 | 640 920.00 |
7C TOTAL GENERAL | 826 851.00 | 626 248.00 | 710 130.00 | 826 851.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 626 248.00 | 710 130.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 357 295.00 | 357 295.00 | | 357 295.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 184.00 | 47 184.00 | | 47 184.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 158.00 | 72 158.00 | | 72 158.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 295.00 | 2 295.00 | | 2 295.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 912.00 | 37 912.00 | | 37 912.00 |
UX Autres créances clients | 1 034 425.00 | 1 034 425.00 | | 1 034 425.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 231.00 | 2 231.00 | | 2 231.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 052.00 | | 8 052.00 | 8 052.00 |
VB T. V. A. | 75 011.00 | 75 011.00 | | 75 011.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 242.00 | 24 242.00 | | 24 242.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 257.00 | 2 257.00 | | 2 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 636.00 | 44 636.00 | | 44 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 166 610.00 | 1 158 558.00 | 8 052.00 | 1 166 610.00 |
VW T.V.A. | 7 717.00 | 7 717.00 | | 7 717.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 548 803.00 | 548 803.00 | | 548 803.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |