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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 295.00 | 9 295.00 | | 9 295.00 |
AH Fonds commercial | 1 039 686.00 | | 1 039 686.00 | 1 039 686.00 |
AP Constructions | 115 599.00 | 16 561.00 | 99 038.00 | 115 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 122.00 | 34 126.00 | 37 997.00 | 72 122.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 565.00 | | 11 565.00 | 11 565.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 603 500.00 | 59 982.00 | 1 543 518.00 | 1 603 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 960.00 | 1 801.00 | 169 159.00 | 170 960.00 |
BZ Autres créances | 181 866.00 | | 181 866.00 | 181 866.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 110.00 | | 10 110.00 | 10 110.00 |
CF Disponibilités | 316 230.00 | | 316 230.00 | 316 230.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 625.00 | | 8 625.00 | 8 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 687 791.00 | 1 801.00 | 685 990.00 | 687 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 291 291.00 | 61 783.00 | 2 229 508.00 | 2 291 291.00 |
CU Autres participations | 355 232.00 | | 355 232.00 | 355 232.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 275 000.00 | 275 000.00 | | 275 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 941.00 | 1 941.00 | | 1 941.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 500.00 | 27 500.00 | | 27 500.00 |
DG Autres réserves | 1 465 568.00 | 445 982.00 | | 1 465 568.00 |
DH Report à nouveau | | 665 687.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 019.00 | 374 669.00 | | 41 019.00 |
DL TOTAL (I) | 1 811 028.00 | 1 790 780.00 | | 1 811 028.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 296 520.00 | | | 296 520.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 458.00 | 3 407.00 | | 7 458.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 593.00 | 15 455.00 | | 18 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 876.00 | 113 795.00 | | 95 876.00 |
EA Autres dettes | 33.00 | | | 33.00 |
EC TOTAL (IV) | 418 480.00 | 132 656.00 | | 418 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 229 508.00 | 1 923 435.00 | | 2 229 508.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 885.00 | 132 656.00 | | 163 885.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 915 456.00 | | 915 456.00 | 915 456.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 915 456.00 | | 915 456.00 | 915 456.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 706.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 925 163.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 207 704.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 326.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 441 555.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 048.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 416.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 801.00 | |
GE Autres charges | | | 659.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 879 510.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 653.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 504.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 504.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 106.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 106.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 397.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 050.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 233.00 | | | 1 233.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 233.00 | | | 1 233.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 149.00 | 37.00 | | 149.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 697.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 149.00 | 734.00 | | 149.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 084.00 | -734.00 | | 1 084.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 115.00 | 180 665.00 | | 7 115.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 927 899.00 | 1 127 687.00 | | 927 899.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 886 880.00 | 753 018.00 | | 886 880.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 019.00 | 374 669.00 | | 41 019.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 253 478.00 | | 360 252.00 | 1 253 478.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 230.00 | 366 797.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 230.00 | 1 603 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 048 981.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 187 722.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 048 981.00 | | | 1 048 981.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 740.00 | | 4 982.00 | 182 740.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 757.00 | | 355 270.00 | 21 757.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 566.00 | 26 416.00 | | 33 566.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 295.00 | | | 9 295.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 271.00 | 26 416.00 | | 24 271.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 801.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 801.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 801.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 801.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 593.00 | 18 593.00 | | 18 593.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 040.00 | 10 040.00 | | 10 040.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 907.00 | 67 907.00 | | 67 907.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 565.00 | | | 11 565.00 |
UX Autres créances clients | 170 960.00 | | | 170 960.00 |
VB T. V. A. | 617.00 | | | 617.00 |
VC Groupe et associés | 197.00 | | | 197.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 296 520.00 | 41 925.00 | 170 880.00 | 296 520.00 |
VI Groupe et associés | 7 458.00 | 7 458.00 | | 7 458.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 480.00 | | | 3 480.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 181 052.00 | | | 181 052.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 826.00 | 8 826.00 | | 8 826.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 625.00 | | | 8 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 373 017.00 | 361 452.00 | 11 565.00 | 373 017.00 |
VW T.V.A. | 9 103.00 | 9 103.00 | | 9 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 418 480.00 | 163 885.00 | 170 880.00 | 418 480.00 |