| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 936.00 | 9 584.00 | 1 352.00 | 10 936.00 |
AH Fonds commercial | 1 462 228.00 | | 1 462 228.00 | 1 462 228.00 |
AP Constructions | 115 599.00 | 39 681.00 | 75 918.00 | 115 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 526.00 | 60 615.00 | 15 911.00 | 76 526.00 |
BF Prêts | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 565.00 | | 11 565.00 | 11 565.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 677 476.00 | 109 880.00 | 1 567 597.00 | 1 677 476.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 181 088.00 | | 181 088.00 | 181 088.00 |
BZ Autres créances | 28 930.00 | | 28 930.00 | 28 930.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 110.00 | | 10 110.00 | 10 110.00 |
CF Disponibilités | 663 999.00 | | 663 999.00 | 663 999.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 110.00 | | 13 110.00 | 13 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 897 236.00 | | 897 236.00 | 897 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 574 713.00 | 109 880.00 | 2 464 833.00 | 2 574 713.00 |
CP Parts à moins d’un an | 600.00 | | | 600.00 |
CU Autres participations | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 275 620.00 | 275 000.00 | | 275 620.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 649.00 | 1 941.00 | | 5 649.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 500.00 | 27 500.00 | | 27 500.00 |
DG Autres réserves | 1 532 019.00 | 1 495 048.00 | | 1 532 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 227 237.00 | 48 536.00 | | 227 237.00 |
DL TOTAL (I) | 2 068 025.00 | 1 848 026.00 | | 2 068 025.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212 354.00 | 254 595.00 | | 212 354.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 627.00 | 24 972.00 | | 77 627.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 890.00 | 41 044.00 | | 12 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 768.00 | 144 964.00 | | 91 768.00 |
EA Autres dettes | 2 169.00 | 1 276.00 | | 2 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 396 809.00 | 466 851.00 | | 396 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 464 833.00 | 2 314 877.00 | | 2 464 833.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 014.00 | 251 912.00 | | 227 014.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 909 807.00 | | 909 807.00 | 909 807.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 909 807.00 | | 909 807.00 | 909 807.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 524.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 910 331.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 249 671.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 963.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 399 838.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 745.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 303.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 855 531.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 800.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 180 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 378.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 181 378.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 764.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 764.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 179 614.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 234 414.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 000.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2 880.00 | | | 2 880.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 789.00 | | | 7 789.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 789.00 | | | 7 789.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 855.00 | | | 2 855.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 855.00 | | | 2 855.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 934.00 | | | 4 934.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 111.00 | 7 886.00 | | 12 111.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 099 498.00 | 1 074 745.00 | | 1 099 498.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 872 261.00 | 1 026 209.00 | | 872 261.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 227 237.00 | 48 536.00 | | 227 237.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 679 502.00 | | 427 511.00 | 1 679 502.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 429 537.00 | 12 187.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 429 537.00 | 1 677 476.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 473 164.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 192 125.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 048 981.00 | | 424 183.00 | 1 048 981.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 797.00 | | 3 328.00 | 188 797.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 441 724.00 | | | 441 724.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 577.00 | 23 303.00 | | 86 577.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 295.00 | 289.00 | | 9 295.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 282.00 | 23 014.00 | | 77 282.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 890.00 | 12 890.00 | | 12 890.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 063.00 | 14 063.00 | | 14 063.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 295.00 | 57 295.00 | | 57 295.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 169.00 | 2 169.00 | | 2 169.00 |
UP Prêts | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 565.00 | | 11 565.00 | 11 565.00 |
UX Autres créances clients | 181 088.00 | 181 088.00 | | 181 088.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 764.00 | 1 764.00 | | 1 764.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 685.00 | 17 685.00 | | 17 685.00 |
VB T. V. A. | 5 243.00 | 5 243.00 | | 5 243.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 212 354.00 | 42 559.00 | 169 795.00 | 212 354.00 |
VI Groupe et associés | 77 627.00 | 77 627.00 | | 77 627.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 241.00 | | | 42 241.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 238.00 | 4 238.00 | | 4 238.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 925.00 | 10 925.00 | | 10 925.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 110.00 | 13 110.00 | | 13 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 293.00 | 223 728.00 | 11 565.00 | 235 293.00 |
VW T.V.A. | 9 485.00 | 9 485.00 | | 9 485.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 396 809.00 | 227 014.00 | 169 795.00 | 396 809.00 |