| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 295.00 | 9 295.00 | | 9 295.00 |
AH Fonds commercial | 1 039 686.00 | | 1 039 686.00 | 1 039 686.00 |
AP Constructions | 115 599.00 | 28 121.00 | 87 478.00 | 115 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 198.00 | 49 161.00 | 24 037.00 | 73 198.00 |
BF Prêts | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 565.00 | | 11 565.00 | 11 565.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 679 502.00 | 86 577.00 | 1 592 925.00 | 1 679 502.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 420.00 | | 1 420.00 | 1 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 239 165.00 | | 239 165.00 | 239 165.00 |
BZ Autres créances | 19 949.00 | | 19 949.00 | 19 949.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 110.00 | | 10 110.00 | 10 110.00 |
CF Disponibilités | 442 961.00 | | 442 961.00 | 442 961.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 762.00 | | 5 762.00 | 5 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 719 367.00 | | 719 367.00 | 719 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 398 869.00 | 86 577.00 | 2 312 292.00 | 2 398 869.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
CU Autres participations | 428 409.00 | | 428 409.00 | 428 409.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 275 000.00 | 275 000.00 | | 275 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 941.00 | 1 941.00 | | 1 941.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 500.00 | 27 500.00 | | 27 500.00 |
DG Autres réserves | 1 495 048.00 | 1 465 568.00 | | 1 495 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 536.00 | 41 019.00 | | 48 536.00 |
DL TOTAL (I) | 1 848 026.00 | 1 811 028.00 | | 1 848 026.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 254 595.00 | 296 520.00 | | 254 595.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 972.00 | 7 458.00 | | 24 972.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 459.00 | 18 593.00 | | 38 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 964.00 | 95 876.00 | | 144 964.00 |
EA Autres dettes | 1 276.00 | 33.00 | | 1 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 464 266.00 | 418 480.00 | | 464 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 312 292.00 | 2 229 508.00 | | 2 312 292.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 912.00 | 163 885.00 | | 251 912.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 071 288.00 | | 1 071 288.00 | 1 071 288.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 071 288.00 | | 1 071 288.00 | 1 071 288.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 801.00 | |
FQ Autres produits | | | 254.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 074 342.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 244 677.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 110.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 495 370.00 | |
FZ Charges sociales | | | 174 391.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 595.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 016 243.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 100.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 402.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 402.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 080.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 080.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 678.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 422.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 000.00 | 9 706.00 | | 1 000.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 53 153.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 233.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 233.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 149.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 149.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 084.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 886.00 | 7 115.00 | | 7 886.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 074 745.00 | 927 899.00 | | 1 074 745.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 026 209.00 | 886 880.00 | | 1 026 209.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 536.00 | 41 019.00 | | 48 536.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 603 500.00 | | 76 002.00 | 1 603 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 441 724.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 679 502.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 048 981.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 188 797.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 048 981.00 | | | 1 048 981.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 722.00 | | 1 075.00 | 187 722.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 366 797.00 | | 74 927.00 | 366 797.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 982.00 | 26 595.00 | | 59 982.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 295.00 | | | 9 295.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 687.00 | 26 595.00 | | 50 687.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 801.00 | | 1 801.00 | 1 801.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 801.00 | | 1 801.00 | 1 801.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 801.00 | | 1 801.00 | 1 801.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 801.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 459.00 | 38 459.00 | | 38 459.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 438.00 | 10 438.00 | | 10 438.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 828.00 | 91 828.00 | | 91 828.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 276.00 | 1 276.00 | | 1 276.00 |
UP Prêts | 1 750.00 | 1 150.00 | | 1 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 565.00 | | | 11 565.00 |
UX Autres créances clients | 239 165.00 | | | 239 165.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 488.00 | | | 9 488.00 |
VB T. V. A. | 831.00 | | | 831.00 |
VC Groupe et associés | 60.00 | | | 60.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 254 595.00 | 42 241.00 | 172 166.00 | 254 595.00 |
VI Groupe et associés | 24 972.00 | 24 972.00 | | 24 972.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 925.00 | | | 41 925.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 570.00 | | | 9 570.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 773.00 | 34 773.00 | | 34 773.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 762.00 | | | 5 762.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278 191.00 | 266 026.00 | 12 165.00 | 278 191.00 |
VW T.V.A. | 7 925.00 | 7 925.00 | | 7 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 464 266.00 | 251 912.00 | 172 166.00 | 464 266.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 72 239.00 | 57 535.00 | | 72 239.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 58 680.00 | 43 734.00 | | 58 680.00 |
ST Autres comptes | 121 696.00 | 109 089.00 | | 121 696.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 64 300.00 | 54 882.00 | | 64 300.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 871.00 | 791.00 | | 2 871.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 75 110.00 | 58 326.00 | | 75 110.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 41 661.00 | 22 948.00 | | 41 661.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 393.00 | 3 107.00 | | 3 393.00 |
ZE Dividendes | 11 539.00 | | | 11 539.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 244 677.00 | 207 704.00 | | 244 677.00 |