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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 936.00 | 10 131.00 | 805.00 | 10 936.00 |
AH Fonds commercial | 1 462 228.00 | | 1 462 228.00 | 1 462 228.00 |
AP Constructions | 115 599.00 | 51 241.00 | 64 358.00 | 115 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 768.00 | 69 218.00 | 10 550.00 | 79 768.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 11 565.00 | | 11 565.00 | 11 565.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 680 128.00 | 130 590.00 | 1 549 539.00 | 1 680 128.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 275 042.00 | | 275 042.00 | 275 042.00 |
BZ Autres créances | 25 924.00 | | 25 924.00 | 25 924.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 110.00 | | 10 110.00 | 10 110.00 |
CF Disponibilités | 463 057.00 | | 463 057.00 | 463 057.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 187.00 | | 7 187.00 | 7 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 781 320.00 | | 781 320.00 | 781 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 461 448.00 | 130 590.00 | 2 330 858.00 | 2 461 448.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 275 620.00 | 275 620.00 | | 275 620.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 649.00 | 5 649.00 | | 5 649.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 562.00 | 27 500.00 | | 27 562.00 |
DG Autres réserves | 1 759 194.00 | 1 532 019.00 | | 1 759 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 197.00 | 227 237.00 | | 6 197.00 |
DL TOTAL (I) | 2 074 221.00 | 2 068 025.00 | | 2 074 221.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169 795.00 | 212 354.00 | | 169 795.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 740.00 | 77 627.00 | | 33 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 587.00 | 12 890.00 | | 9 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 816.00 | 91 768.00 | | 37 816.00 |
EA Autres dettes | 5 699.00 | 2 169.00 | | 5 699.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 637.00 | 396 809.00 | | 256 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 330 858.00 | 2 464 833.00 | | 2 330 858.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 721.00 | 227 014.00 | | 129 721.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 909 449.00 | | 909 449.00 | 909 449.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 909 449.00 | | 909 449.00 | 909 449.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 524.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 911 373.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 300 148.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 055.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 408 890.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 240.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 710.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 897 064.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 309.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 734.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 734.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 447.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 447.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -713.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 597.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 400.00 | | | 400.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 39 685.00 | 2 880.00 | | 39 685.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 118.00 | 7 789.00 | | 118.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 118.00 | 7 789.00 | | 118.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 294.00 | 2 855.00 | | 5 294.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 294.00 | 2 855.00 | | 5 294.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 176.00 | 4 934.00 | | -5 176.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 224.00 | 12 111.00 | | 2 224.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 912 225.00 | 1 099 498.00 | | 912 225.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 906 028.00 | 872 261.00 | | 906 028.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 197.00 | 227 237.00 | | 6 197.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 324.00 | | | 324.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 677 476.00 | | 3 252.00 | 1 677 476.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 600.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600.00 | 11 597.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 600.00 | 1 680 128.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 473 164.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 195 367.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 473 164.00 | | | 1 473 164.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 125.00 | | 3 242.00 | 192 125.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 187.00 | | 10.00 | 12 187.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 880.00 | 20 710.00 | | 109 880.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 584.00 | 547.00 | | 9 584.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 296.00 | 20 163.00 | | 100 296.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 587.00 | 9 587.00 | | 9 587.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 585.00 | 11 585.00 | | 11 585.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 903.00 | 15 903.00 | | 15 903.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 699.00 | 5 699.00 | | 5 699.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 565.00 | | 11 565.00 | 11 565.00 |
UX Autres créances clients | 275 042.00 | 275 042.00 | | 275 042.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 134.00 | 3 134.00 | | 3 134.00 |
VB T. V. A. | 2 316.00 | 2 316.00 | | 2 316.00 |
VC Groupe et associés | 9 007.00 | 9 007.00 | | 9 007.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 169 795.00 | 42 879.00 | 126 916.00 | 169 795.00 |
VI Groupe et associés | 33 740.00 | 33 740.00 | | 33 740.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 559.00 | | | 42 559.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 888.00 | 9 888.00 | | 9 888.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 085.00 | 3 085.00 | | 3 085.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 410.00 | 1 410.00 | | 1 410.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 187.00 | 7 187.00 | | 7 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 319 718.00 | 308 153.00 | 11 565.00 | 319 718.00 |
VW T.V.A. | 7 243.00 | 7 243.00 | | 7 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 637.00 | 129 721.00 | 126 916.00 | 256 637.00 |