| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 418.00 | 12 778.00 | 2 639.00 | 15 418.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 387.00 | 25 080.00 | 17 307.00 | 42 387.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 002.00 | 27 643.00 | 13 359.00 | 41 002.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 384.00 | | 7 384.00 | 7 384.00 |
BD Autres titres immobilisés | 399.00 | | 399.00 | 399.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 903.00 | | 4 903.00 | 4 903.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 790.00 | 65 501.00 | 48 288.00 | 113 790.00 |
BT Marchandises | 2 093.00 | | 2 093.00 | 2 093.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 248 932.00 | 21 750.00 | 227 181.00 | 248 932.00 |
BZ Autres créances | 279 565.00 | | 279 565.00 | 279 565.00 |
CF Disponibilités | 289 573.00 | | 289 573.00 | 289 573.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 063.00 | | 4 063.00 | 4 063.00 |
CJ TOTAL (II) | 824 618.00 | 21 750.00 | 802 867.00 | 824 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 938 408.00 | 87 252.00 | 851 156.00 | 938 408.00 |
CR Parts à plus d’un an | 96 630.00 | | | 96 630.00 |
CU Autres participations | 2 295.00 | | 2 295.00 | 2 295.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 464.00 | | | 32 464.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 806.00 | | | 10 806.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 43 835.00 | | | 43 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 304.00 | | | 46 304.00 |
DJ Subventions d’investissement | 19 362.00 | | | 19 362.00 |
DL TOTAL (I) | 152 772.00 | | | 152 772.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 12 920.00 | | | 12 920.00 |
DO TOTAL (II) | 12 920.00 | | | 12 920.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 95 894.00 | | | 95 894.00 |
DR TOTAL (IV) | 105 894.00 | | | 105 894.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 206.00 | | | 55 206.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 776.00 | | | 5 776.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 488.00 | | | 6 488.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 289 866.00 | | | 289 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 821.00 | | | 197 821.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 737.00 | | | 1 737.00 |
EA Autres dettes | 7 099.00 | | | 7 099.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 573.00 | | | 15 573.00 |
EC TOTAL (IV) | 579 569.00 | | | 579 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 851 156.00 | | | 851 156.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 534 243.00 | | | 534 243.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 831.00 | | | 15 831.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 900.00 | | 12 900.00 | 12 900.00 |
FG Production vendue services | 1 630 057.00 | | 1 630 057.00 | 1 630 057.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 642 958.00 | | 1 642 958.00 | 1 642 958.00 |
FM Production stockée | | | -500.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 124 448.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 137 818.00 | |
FQ Autres produits | | | 131 552.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 036 277.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 787.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 335.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -3.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 841 869.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 148.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 764 013.00 | |
FZ Charges sociales | | | 165 068.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 841.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 253.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 105 894.00 | |
GE Autres charges | | | 59 136.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 993 346.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 931.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 689.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 689.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 649.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 649.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 970.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 93 958.00 | | | 93 958.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 894.00 | | | 894.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 466.00 | | | 466.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 466.00 | | | 12 466.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 809.00 | | | 7 809.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 323.00 | | | 1 323.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 132.00 | | | 9 132.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 049 433.00 | | | 2 049 433.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 003 128.00 | | | 2 003 128.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 304.00 | | | 46 304.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 223.00 | | 36 393.00 | 87 223.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 467.00 | 7 597.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 827.00 | 113 790.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 168.00 | 15 418.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 192.00 | 90 774.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 115.00 | | 5 471.00 | 12 115.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 343.00 | | 30 622.00 | 67 343.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 764.00 | | 300.00 | 7 764.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 353.00 | 23 165.00 | 2 017.00 | 44 353.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 271.00 | 2 947.00 | 439.00 | 10 271.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 082.00 | 20 218.00 | 1 577.00 | 34 082.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 43 860.00 | 105 894.00 | 43 860.00 | 43 860.00 |
6T Sur comptes clients | 18 496.00 | 3 253.00 | | 18 496.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 496.00 | 3 253.00 | | 18 496.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 356.00 | 109 147.00 | 43 860.00 | 62 356.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 109 148.00 | 43 860.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 074.00 | | 5 074.00 | 5 074.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 289 866.00 | 289 866.00 | | 289 866.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 870.00 | 53 870.00 | | 53 870.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 325.00 | 75 325.00 | | 75 325.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 737.00 | 1 737.00 | | 1 737.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 099.00 | 7 099.00 | | 7 099.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 573.00 | 15 573.00 | | 15 573.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 903.00 | | | 4 903.00 |
UX Autres créances clients | 223 052.00 | | | 223 052.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 366.00 | | | 18 366.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 880.00 | | | 25 880.00 |
VB T. V. A. | 70 548.00 | | | 70 548.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 831.00 | 15 831.00 | | 15 831.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 374.00 | 10 234.00 | 29 140.00 | 39 374.00 |
VI Groupe et associés | 702.00 | 702.00 | | 702.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 738.00 | | | 7 738.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 025.00 | | | 36 025.00 |
VP Divers | 150 983.00 | | | 150 983.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 427.00 | 5 806.00 | 4 621.00 | 10 427.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 641.00 | | | 3 641.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 063.00 | | | 4 063.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 537 464.00 | 435 931.00 | 101 533.00 | 537 464.00 |
VW T.V.A. | 58 197.00 | 58 197.00 | | 58 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 573 080.00 | 534 243.00 | 38 836.00 | 573 080.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28 148.00 | | | 28 148.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 305.00 | | | 30 305.00 |
ST Autres comptes | 419 241.00 | | | 419 241.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 91 184.00 | | | 91 184.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | | | 32.00 |
YT Sous‐traitance | 301 137.00 | | | 301 137.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 148.00 | | | 28 148.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 232 334.00 | | | 232 334.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 73 558.00 | | | 73 558.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 841 869.00 | | | 841 869.00 |