| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 467.00 | 18 779.00 | 1 687.00 | 20 467.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 713.00 | 45 495.00 | 18 218.00 | 63 713.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 958.00 | 37 965.00 | 25 993.00 | 63 958.00 |
AV Immobilisations en cours | 18 460.00 | | 18 460.00 | 18 460.00 |
BD Autres titres immobilisés | 399.00 | | 399.00 | 399.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 255.00 | | 5 255.00 | 5 255.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 049.00 | 102 240.00 | 72 808.00 | 175 049.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 263.00 | | 263.00 | 263.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 383 150.00 | 59 682.00 | 323 468.00 | 383 150.00 |
BZ Autres créances | 428 002.00 | | 428 002.00 | 428 002.00 |
CF Disponibilités | 654 222.00 | | 654 222.00 | 654 222.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 278.00 | | 12 278.00 | 12 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 477 917.00 | 59 682.00 | 1 418 235.00 | 1 477 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 652 967.00 | 161 922.00 | 1 491 044.00 | 1 652 967.00 |
CR Parts à plus d’un an | 247 311.00 | | | 247 311.00 |
CU Autres participations | 2 795.00 | | 2 795.00 | 2 795.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 95 104.00 | 75 536.00 | | 95 104.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 908.00 | 12 348.00 | | 14 908.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 160 246.00 | 157 118.00 | | 160 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 342.00 | 17 067.00 | | 16 342.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 489.00 | 15 490.00 | | 15 489.00 |
DL TOTAL (I) | 302 091.00 | 277 559.00 | | 302 091.00 |
DP Provisions pour risques | 19 919.00 | | | 19 919.00 |
DQ Provisions pour charges | 142 586.00 | 190 236.00 | | 142 586.00 |
DR TOTAL (IV) | 162 506.00 | 190 236.00 | | 162 506.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 980.00 | 22 914.00 | | 133 980.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 863.00 | 3 693.00 | | 8 863.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 231.00 | 5 897.00 | | 4 231.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 426 257.00 | 422 137.00 | | 426 257.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 347 157.00 | 284 351.00 | | 347 157.00 |
EA Autres dettes | 32 414.00 | 23 440.00 | | 32 414.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 73 540.00 | | | 73 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 026 446.00 | 762 433.00 | | 1 026 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 491 044.00 | 1 230 227.00 | | 1 491 044.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 993 375.00 | 740 900.00 | | 993 375.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 7.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 204 910.00 | 58 252.00 | 2 263 162.00 | 2 204 910.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 204 910.00 | 58 252.00 | 2 263 162.00 | 2 204 910.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 191 846.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 252 553.00 | |
FQ Autres produits | | | 127 504.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 835 067.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 025 912.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 829.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 236 247.00 | |
FZ Charges sociales | | | 178 648.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 099.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 369.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 162 506.00 | |
GE Autres charges | | | 75 509.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 802 123.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 943.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 267.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 267.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 156.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 156.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 110.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 054.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 59 061.00 | | | 59 061.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 220.00 | | | 2 220.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 844.00 | 50 720.00 | | 2 844.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 844.00 | 50 720.00 | | 2 844.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 195.00 | 370.00 | | 195.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 360.00 | 2 664.00 | | 19 360.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 555.00 | 3 034.00 | | 19 555.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 711.00 | 47 686.00 | | -16 711.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 838 178.00 | 2 951 370.00 | | 2 838 178.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 821 835.00 | 2 934 303.00 | | 2 821 835.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 342.00 | 17 067.00 | | 16 342.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 003.00 | | 33 116.00 | 185 003.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 449.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 070.00 | 175 049.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 336.00 | 20 467.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 734.00 | 146 132.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 803.00 | | | 30 803.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 751.00 | | 33 116.00 | 145 751.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 449.00 | | | 8 449.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 851.00 | 30 099.00 | 23 710.00 | 95 851.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 440.00 | 5 359.00 | 7 020.00 | 20 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 410.00 | 24 740.00 | 16 690.00 | 75 410.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 190 235.00 | 162 506.00 | 190 235.00 | 190 235.00 |
6T Sur comptes clients | 31 569.00 | 31 369.00 | 3 256.00 | 31 569.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 569.00 | 31 369.00 | 3 256.00 | 31 569.00 |
7C TOTAL GENERAL | 221 804.00 | 193 876.00 | 193 491.00 | 221 804.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 193 876.00 | 193 492.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 289.00 | | 8 289.00 | 8 289.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 426 257.00 | 426 257.00 | | 426 257.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 219 592.00 | 219 592.00 | | 219 592.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 705.00 | 68 705.00 | | 68 705.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 414.00 | 32 414.00 | | 32 414.00 |
8L Produits constatés d’avance | 73 540.00 | 73 540.00 | | 73 540.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 255.00 | | 5 255.00 | 5 255.00 |
UX Autres créances clients | 316 138.00 | 316 138.00 | | 316 138.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 037.00 | 13 037.00 | | 13 037.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 67 011.00 | | 67 011.00 | 67 011.00 |
VB T. V. A. | 139 896.00 | 139 896.00 | | 139 896.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 980.00 | 113 430.00 | 20 549.00 | 133 980.00 |
VI Groupe et associés | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 123 500.00 | | | 123 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 426.00 | | | 12 426.00 |
VP Divers | 275 068.00 | 94 768.00 | 180 300.00 | 275 068.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 133.00 | 7 133.00 | | 7 133.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 278.00 | 12 278.00 | | 12 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 828 686.00 | 576 120.00 | 252 566.00 | 828 686.00 |
VW T.V.A. | 51 726.00 | 51 726.00 | | 51 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 022 214.00 | 993 375.00 | 28 839.00 | 1 022 214.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 61 829.00 | | | 61 829.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 74 053.00 | | | 74 053.00 |
ST Autres comptes | 451 499.00 | | | 451 499.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 117 007.00 | | | 117 007.00 |
YT Sous‐traitance | 383 352.00 | | | 383 352.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 61 829.00 | | | 61 829.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 280 390.00 | | | 280 390.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 98 989.00 | | | 98 989.00 |
ZE Dividendes | 5 689.00 | | | 5 689.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 025 912.00 | | | 1 025 912.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 54.00 | | | 54.00 |