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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 467.00 | 20 467.00 | | 20 467.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 976.00 | 53 257.00 | 14 719.00 | 67 976.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 576.00 | 49 686.00 | 28 890.00 | 78 576.00 |
AV Immobilisations en cours | 18 460.00 | | 18 460.00 | 18 460.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 149.00 | | 1 149.00 | 1 149.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 255.00 | | 5 255.00 | 5 255.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 679.00 | 123 411.00 | 71 268.00 | 194 679.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 125.00 | | 7 125.00 | 7 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 433 086.00 | 46 204.00 | 386 882.00 | 433 086.00 |
BZ Autres créances | 509 446.00 | | 509 446.00 | 509 446.00 |
CF Disponibilités | 1 021 026.00 | | 1 021 026.00 | 1 021 026.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 963.00 | | 4 963.00 | 4 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 975 646.00 | 46 204.00 | 1 929 442.00 | 1 975 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 170 324.00 | 169 615.00 | 2 000 710.00 | 2 170 324.00 |
CU Autres participations | 2 795.00 | | 2 795.00 | 2 795.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 123 840.00 | 95 104.00 | | 123 840.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 909.00 | 14 908.00 | | 14 909.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 165 694.00 | 160 246.00 | | 165 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 287.00 | 16 342.00 | | 32 287.00 |
DJ Subventions d’investissement | 17 490.00 | 15 489.00 | | 17 490.00 |
DL TOTAL (I) | 354 220.00 | 302 091.00 | | 354 220.00 |
DP Provisions pour risques | 21 031.00 | 19 919.00 | | 21 031.00 |
DQ Provisions pour charges | 236 256.00 | 142 586.00 | | 236 256.00 |
DR TOTAL (IV) | 257 286.00 | 162 506.00 | | 257 286.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 207.00 | 133 980.00 | | 125 207.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 805.00 | 8 863.00 | | 14 805.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 625.00 | 4 231.00 | | 20 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 563 144.00 | 426 257.00 | | 563 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 567 591.00 | 347 157.00 | | 567 591.00 |
EA Autres dettes | 47 164.00 | 32 414.00 | | 47 164.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 50 668.00 | 73 540.00 | | 50 668.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 389 204.00 | 1 026 446.00 | | 1 389 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 000 710.00 | 1 491 044.00 | | 2 000 710.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 269 562.00 | 993 375.00 | | 1 269 562.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 449 215.00 | 1.00 | 3 449 215.00 | 3 449 215.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 449 215.00 | | 3 449 215.00 | 3 449 215.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 168 633.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 200 383.00 | |
FQ Autres produits | | | 96 409.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 914 641.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 226.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 366 362.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 959.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 806 180.00 | |
FZ Charges sociales | | | 270 169.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 795.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 350.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 243 287.00 | |
GE Autres charges | | | 75 668.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 881 995.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 646.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 225.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 225.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 493.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 493.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -268.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 378.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 481.00 | 2 845.00 | | 481.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 481.00 | 2 845.00 | | 481.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 195.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 572.00 | 19 361.00 | | 572.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 572.00 | 19 556.00 | | 572.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -91.00 | -16 711.00 | | -91.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 915 347.00 | 2 838 179.00 | | 3 915 347.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 883 059.00 | 2 821 836.00 | | 3 883 059.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 287.00 | 16 343.00 | | 32 287.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 049.00 | | 24 826.00 | 175 049.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 199.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 197.00 | 194 679.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 467.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 197.00 | 165 012.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 467.00 | | | 20 467.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 132.00 | | 24 076.00 | 146 132.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 449.00 | | 750.00 | 8 449.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 241.00 | 25 442.00 | 4 272.00 | 102 241.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 780.00 | 1 688.00 | | 18 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 461.00 | 23 754.00 | 4 272.00 | 83 461.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 150.00 | | | 13 150.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 563 144.00 | 563 144.00 | | 563 144.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 562 119.00 | 562 119.00 | | 562 119.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 291.00 | 54 291.00 | | 54 291.00 |
8L Produits constatés d’avance | 50 668.00 | 50 668.00 | | 50 668.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 207.00 | 39 341.00 | 85 866.00 | 125 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 368 579.00 | 1 269 562.00 | 85 866.00 | 1 368 579.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 75 959.00 | | | 75 959.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 58 951.00 | | | 58 951.00 |
ST Autres comptes | 616 709.00 | | | 616 709.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 115 756.00 | | | 115 756.00 |
YT Sous‐traitance | 574 944.00 | | | 574 944.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 75 959.00 | | | 75 959.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 387 295.00 | | | 387 295.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 112 370.00 | | | 112 370.00 |
ZE Dividendes | 5 447.00 | | | 5 447.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 366 361.00 | | | 1 366 361.00 |