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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 236.00 | | 236.00 | 236.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 762.00 | 6 242.00 | 2 519.00 | 8 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 051.00 | 31 542.00 | 4 509.00 | 36 051.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 317.00 | 22 007.00 | 19 309.00 | 41 317.00 |
AV Immobilisations en cours | 18 460.00 | | 18 460.00 | 18 460.00 |
BD Autres titres immobilisés | 399.00 | | 399.00 | 399.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 305.00 | | 6 305.00 | 6 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 090.00 | 59 792.00 | 54 298.00 | 114 090.00 |
BT Marchandises | 1 453.00 | | 1 453.00 | 1 453.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 822.00 | | 1 822.00 | 1 822.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 289 594.00 | 26 306.00 | 263 287.00 | 289 594.00 |
BZ Autres créances | 369 947.00 | | 369 947.00 | 369 947.00 |
CF Disponibilités | 265 542.00 | | 265 542.00 | 265 542.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 152.00 | | 4 152.00 | 4 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 932 512.00 | 26 306.00 | 906 205.00 | 932 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 046 839.00 | 86 098.00 | 960 740.00 | 1 046 839.00 |
CR Parts à plus d’un an | 103 299.00 | | | 103 299.00 |
CU Autres participations | 2 795.00 | | 2 795.00 | 2 795.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 792.00 | | | 45 792.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 348.00 | | | 12 348.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 81 745.00 | | | 81 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 706.00 | | | 48 706.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 489.00 | | | 15 489.00 |
DL TOTAL (I) | 204 081.00 | | | 204 081.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 12 920.00 | | | 12 920.00 |
DO TOTAL (II) | 12 920.00 | | | 12 920.00 |
DQ Provisions pour charges | 122 401.00 | | | 122 401.00 |
DR TOTAL (IV) | 122 401.00 | | | 122 401.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 028.00 | | | 58 028.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 092.00 | | | 9 092.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 198.00 | | | 4 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 318 408.00 | | | 318 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 691.00 | | | 192 691.00 |
EA Autres dettes | 32 394.00 | | | 32 394.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 523.00 | | | 6 523.00 |
EC TOTAL (IV) | 621 336.00 | | | 621 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 960 740.00 | | | 960 740.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 587 792.00 | | | 587 792.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 564.00 | | | 23 564.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 938.00 | | 12 938.00 | 12 938.00 |
FG Production vendue services | 1 865 029.00 | 120 978.00 | 1 986 008.00 | 1 865 029.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 877 968.00 | 120 978.00 | 1 998 946.00 | 1 877 968.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 134 809.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 193 153.00 | |
FQ Autres produits | | | 185 704.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 512 614.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 948.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 639.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 125 611.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 493.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 925 298.00 | |
FZ Charges sociales | | | 188 167.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 476.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 707.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 122 401.00 | |
GE Autres charges | | | 61 297.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 497 043.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 570.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 412.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 412.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 432.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 432.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 550.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 90 108.00 | | | 90 108.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 037.00 | | | 1 037.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 568.00 | | | 37 568.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 568.00 | | | 47 568.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 412.00 | | | 4 412.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 412.00 | | | 14 412.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 155.00 | | | 33 155.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 560 595.00 | | | 2 560 595.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 511 888.00 | | | 2 511 888.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 706.00 | | | 48 706.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 790.00 | | 31 898.00 | 113 790.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 499.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 598.00 | 114 090.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 095.00 | 8 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 503.00 | 95 828.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 418.00 | | 1 438.00 | 15 418.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 774.00 | | 28 557.00 | 90 774.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 597.00 | | 1 902.00 | 7 597.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 501.00 | 21 476.00 | 27 186.00 | 65 501.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 778.00 | 1 558.00 | 8 095.00 | 12 778.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 723.00 | 19 918.00 | 19 091.00 | 52 723.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 105 894.00 | 122 401.00 | 105 894.00 | 105 894.00 |
6T Sur comptes clients | 21 750.00 | 11 707.00 | 7 151.00 | 21 750.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 750.00 | 11 707.00 | 7 151.00 | 21 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 127 644.00 | 134 109.00 | 113 045.00 | 127 644.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 134 109.00 | 103 045.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 10 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 226.00 | | 8 226.00 | 8 226.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 318 408.00 | 318 408.00 | | 318 408.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 755.00 | 48 755.00 | | 48 755.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 277.00 | 67 277.00 | | 67 277.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 394.00 | 32 394.00 | | 32 394.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 523.00 | 6 523.00 | | 6 523.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 305.00 | | | 6 305.00 |
UX Autres créances clients | 258 781.00 | | | 258 781.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 31 815.00 | | | 31 815.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 812.00 | | | 30 812.00 |
VB T. V. A. | 98 371.00 | | | 98 371.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 564.00 | 23 564.00 | | 23 564.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 463.00 | 13 343.00 | 21 120.00 | 34 463.00 |
VI Groupe et associés | 866.00 | 866.00 | | 866.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 208.00 | | | 15 208.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 90 382.00 | | | 90 382.00 |
VP Divers | 149 378.00 | | | 149 378.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 585.00 | 17 585.00 | | 17 585.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 152.00 | | | 4 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 669 999.00 | 560 394.00 | 109 604.00 | 669 999.00 |
VW T.V.A. | 59 072.00 | 59 072.00 | | 59 072.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 617 138.00 | 587 792.00 | 29 346.00 | 617 138.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 37 493.00 | | | 37 493.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43 877.00 | | | 43 877.00 |
ST Autres comptes | 537 441.00 | | | 537 441.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 133 035.00 | | | 133 035.00 |
YT Sous‐traitance | 411 257.00 | | | 411 257.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 37 493.00 | | | 37 493.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 302 592.00 | | | 302 592.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 102 017.00 | | | 102 017.00 |
ZE Dividendes | 3 426.00 | | | 3 426.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 125 611.00 | | | 1 125 611.00 |