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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 229 758.00 | 203 214.00 | 26 544.00 | 229 758.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 65 216.00 | 29 640.00 | 35 575.00 | 65 216.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 241 183.00 | 151 598.00 | 89 584.00 | 241 183.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 452.00 | | 11 452.00 | 11 452.00 |
BJ TOTAL (I) | 547 610.00 | 384 453.00 | 163 157.00 | 547 610.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 459 857.00 | | 459 857.00 | 459 857.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 808 181.00 | 5 406.00 | 802 775.00 | 808 181.00 |
BZ Autres créances | 867 276.00 | | 867 276.00 | 867 276.00 |
CF Disponibilités | 351 738.00 | | 351 738.00 | 351 738.00 |
CH Charges constatées d’avance | 500 891.00 | | 500 891.00 | 500 891.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 987 946.00 | 5 406.00 | 2 982 539.00 | 2 987 946.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 386.00 | | 386.00 | 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 535 943.00 | 389 859.00 | 3 146 083.00 | 3 535 943.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 461 100.00 | 7 500.00 | | 461 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | -172 682.00 | -185 160.00 | | -172 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 906.00 | 12 477.00 | | 37 906.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 833.00 | | | 10 833.00 |
DL TOTAL (I) | 337 906.00 | -164 432.00 | | 337 906.00 |
DP Provisions pour risques | 83 600.00 | 84 013.00 | | 83 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 83 600.00 | 84 013.00 | | 83 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 600.00 | 568.00 | | 600.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 322.00 | 16 874.00 | | 2 322.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 518 908.00 | 1 797 507.00 | | 518 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 042.00 | 187 126.00 | | 204 042.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 21 902.00 | | |
EA Autres dettes | 6 317.00 | 22 692.00 | | 6 317.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 007 405.00 | 1 826 217.00 | | 2 007 405.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 739 596.00 | 3 872 889.00 | | 2 739 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 161 104.00 | 3 792 470.00 | | 3 161 104.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 737 273.00 | 3 811 245.00 | | 2 737 273.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -14 309.00 | | -14 309.00 | -14 309.00 |
FG Production vendue services | 1 770 130.00 | 4 028 816.00 | 5 798 947.00 | 1 770 130.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 755 821.00 | 4 028 816.00 | 5 784 638.00 | 1 755 821.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 156.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 044.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 606.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 807 445.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 905 389.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 263.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 710 644.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 617.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 748.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 859.00 | |
GE Autres charges | | | 7 139.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 819 662.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 216.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 799.00 | |
GN Différences positives de change | | | 43 615.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 414.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 386.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 965.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10 127.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 478.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 935.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 718.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 734.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 135.00 | | | 6 135.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 135.00 | | | 6 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 968.00 | | | 1 968.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 968.00 | | | 1 968.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 166.00 | | | 4 166.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -15 020.00 | -19 063.00 | | -15 020.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 857 995.00 | 6 984 814.00 | | 5 857 995.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 820 089.00 | 6 972 336.00 | | 5 820 089.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 906.00 | 12 477.00 | | 37 906.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 535 941.00 | | 106 023.00 | 535 941.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 63.00 | 11 452.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 94 354.00 | 547 610.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 91 630.00 | 229 758.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 660.00 | 306 399.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 227 056.00 | | 94 332.00 | 227 056.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 297 368.00 | | 11 690.00 | 297 368.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 516.00 | | | 11 516.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 344 886.00 | 39 567.00 | | 344 886.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 191 699.00 | 11 515.00 | | 191 699.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 186.00 | 28 052.00 | | 153 186.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 84 013.00 | 386.00 | 799.00 | 84 013.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 572.00 | 2 459.00 | 5 031.00 | 2 572.00 |
6T Sur comptes clients | 4 285.00 | 5 406.00 | 4 285.00 | 4 285.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 857.00 | 7 865.00 | 9 316.00 | 6 857.00 |
7C TOTAL GENERAL | 90 870.00 | 8 251.00 | 10 115.00 | 90 870.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 865.00 | 9 316.00 | |
UG ‐ Financières | | 386.00 | 799.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 518 908.00 | 518 908.00 | | 518 908.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 019.00 | 92 019.00 | | 92 019.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 787.00 | 98 787.00 | | 98 787.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 317.00 | 6 317.00 | | 6 317.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 007 405.00 | 2 007 405.00 | | 2 007 405.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 452.00 | | | 11 452.00 |
UX Autres créances clients | 806 589.00 | | | 806 589.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 231.00 | | | 1 231.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 592.00 | | | 1 592.00 |
VB T. V. A. | 1 018.00 | | | 1 018.00 |
VC Groupe et associés | 775 793.00 | | | 775 793.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 82 261.00 | | | 82 261.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 908.00 | 4 908.00 | | 4 908.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 992.00 | | | 21 992.00 |
VS Charges constatées d’avance | 500 891.00 | | | 500 891.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 202 823.00 | 2 191 370.00 | 11 452.00 | 2 202 823.00 |
VW T.V.A. | 8 327.00 | 8 327.00 | | 8 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 737 273.00 | 2 737 273.00 | | 2 737 273.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 29 722.00 | 30 407.00 | | 29 722.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 661.00 | 16 448.00 | | 11 661.00 |
ST Autres comptes | 268 396.00 | 334 410.00 | | 268 396.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 763.00 | 51 165.00 | | 51 763.00 |
YT Sous‐traitance | 4 573 568.00 | 5 619 127.00 | | 4 573 568.00 |
YW Taxe professionnelle | -459.00 | 12 374.00 | | -459.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 263.00 | 42 781.00 | | 29 263.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 50 813.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | | 40 729.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 905 389.00 | 6 021 152.00 | | 4 905 389.00 |