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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 229 758.00 | 215 685.00 | 14 073.00 | 229 758.00 |
AP Constructions | 70 216.00 | 35 499.00 | 34 717.00 | 70 216.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 247 200.00 | 157 560.00 | 89 640.00 | 247 200.00 |
AV Immobilisations en cours | 33 166.00 | | 33 166.00 | 33 166.00 |
AX Avances et acomptes | 25 277.00 | | 25 277.00 | 25 277.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 569.00 | | 11 569.00 | 11 569.00 |
BJ TOTAL (I) | 727 187.00 | 408 744.00 | 318 443.00 | 727 187.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 565 891.00 | | 565 891.00 | 565 891.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 407 698.00 | 3 279.00 | 1 404 418.00 | 1 407 698.00 |
BZ Autres créances | 1 193 374.00 | | 1 193 374.00 | 1 193 374.00 |
CF Disponibilités | 115 016.00 | | 115 016.00 | 115 016.00 |
CH Charges constatées d’avance | 436 188.00 | | 436 188.00 | 436 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 718 167.00 | 3 279.00 | 3 714 887.00 | 3 718 167.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 445 353.00 | 412 023.00 | 4 033 330.00 | 4 445 353.00 |
CU Autres participations | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 461 100.00 | 461 100.00 | | 461 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | -134 777.00 | -172 682.00 | | -134 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 148.00 | 37 906.00 | | 23 148.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 833.00 | 10 833.00 | | 5 833.00 |
DL TOTAL (I) | 356 054.00 | 337 906.00 | | 356 054.00 |
DP Provisions pour risques | 91 914.00 | 83 600.00 | | 91 914.00 |
DR TOTAL (IV) | 91 914.00 | 83 600.00 | | 91 914.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 973.00 | 600.00 | | 67 973.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 977.00 | 2 322.00 | | 10 977.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 970 679.00 | 518 908.00 | | 970 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 251 399.00 | 204 042.00 | | 251 399.00 |
EA Autres dettes | 191 151.00 | 6 317.00 | | 191 151.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 093 182.00 | 2 007 405.00 | | 2 093 182.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 585 361.00 | 2 739 596.00 | | 3 585 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 033 330.00 | 3 161 104.00 | | 4 033 330.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 728 224.00 | 3 670 581.00 | 5 398 805.00 | 1 728 224.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 728 224.00 | 3 670 581.00 | 5 398 805.00 | 1 728 224.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 51.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 973.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 168.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 433 996.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 350 913.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 517.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 796 447.00 | |
FZ Charges sociales | | | 183 880.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 876.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 785.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 700.00 | |
GE Autres charges | | | 1 020.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 420 139.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 857.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 31 689.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 689.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | -386.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 889.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 34 594.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 097.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 408.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 449.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | 6 135.00 | | 5 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 893.00 | | | 6 893.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 893.00 | 6 135.00 | | 11 893.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 328.00 | 1 968.00 | | 2 328.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 345.00 | 1 968.00 | | 2 345.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 547.00 | 4 166.00 | | 9 547.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 151.00 | -15 020.00 | | -3 151.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 477 577.00 | 5 857 995.00 | | 5 477 577.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 454 430.00 | 5 820 089.00 | | 5 454 430.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 148.00 | 37 906.00 | | 23 148.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 547 611.00 | | 195 489.00 | 547 611.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 121 569.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 914.00 | 727 187.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 229 758.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 914.00 | 375 859.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 229 758.00 | | | 229 758.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 306 399.00 | | 85 373.00 | 306 399.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 453.00 | | 110 117.00 | 11 453.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 384 453.00 | 37 876.00 | 13 585.00 | 384 453.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 203 214.00 | 12 471.00 | | 203 214.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 239.00 | 25 405.00 | 13 585.00 | 181 239.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 83 601.00 | 8 700.00 | 386.00 | 83 601.00 |
6T Sur comptes clients | 5 406.00 | 785.00 | 2 913.00 | 5 406.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 406.00 | 785.00 | 2 913.00 | 5 406.00 |
7C TOTAL GENERAL | 89 007.00 | 9 485.00 | 3 299.00 | 89 007.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 485.00 | 2 913.00 | |
UG ‐ Financières | | | 386.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 970 679.00 | 970 679.00 | | 970 679.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 470.00 | 94 470.00 | | 94 470.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 354.00 | 132 354.00 | | 132 354.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 191 151.00 | 191 151.00 | | 191 151.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 093 182.00 | 2 093 182.00 | | 2 093 182.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 569.00 | | | 11 569.00 |
UX Autres créances clients | 1 406 129.00 | | | 1 406 129.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 163.00 | | | 1 163.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 569.00 | | | 1 569.00 |
VB T. V. A. | 3 219.00 | | | 3 219.00 |
VC Groupe et associés | 647 794.00 | | | 647 794.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67 973.00 | 67 973.00 | | 67 973.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 929.00 | | | 46 929.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 577.00 | 4 577.00 | | 4 577.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 494 269.00 | | | 494 269.00 |
VS Charges constatées d’avance | 436 188.00 | | | 436 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 048 829.00 | 3 037 259.00 | 11 569.00 | 3 048 829.00 |
VW T.V.A. | 19 999.00 | 19 999.00 | | 19 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 574 384.00 | 3 574 384.00 | | 3 574 384.00 |