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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 229 758.00 | 227 940.00 | 1 818.00 | 229 758.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 69 837.00 | | 69 837.00 | 69 837.00 |
AP Constructions | 70 216.00 | 42 168.00 | 28 048.00 | 70 216.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 304 192.00 | 188 439.00 | 115 753.00 | 304 192.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 25 277.00 | | 25 277.00 | 25 277.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 659.00 | | 11 659.00 | 11 659.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 626 940.00 | 458 547.00 | 2 168 393.00 | 2 626 940.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 451 155.00 | | 451 155.00 | 451 155.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 028 758.00 | 4 321.00 | 1 024 437.00 | 1 028 758.00 |
BZ Autres créances | 90 943.00 | | 90 943.00 | 90 943.00 |
CF Disponibilités | 338 851.00 | | 338 851.00 | 338 851.00 |
CH Charges constatées d’avance | 574 412.00 | | 574 412.00 | 574 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 484 118.00 | 4 321.00 | 2 479 797.00 | 2 484 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 111 059.00 | 462 868.00 | 4 648 190.00 | 5 111 059.00 |
CU Autres participations | 1 916 000.00 | | 1 916 000.00 | 1 916 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 461 100.00 | 461 100.00 | | 461 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 111 629.00 | -134 776.00 | | 111 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 423.00 | 23 147.00 | | 69 423.00 |
DJ Subventions d’investissement | 833.00 | 5 833.00 | | 833.00 |
DL TOTAL (I) | 420 477.00 | 356 054.00 | | 420 477.00 |
DP Provisions pour risques | 83 214.00 | 91 914.00 | | 83 214.00 |
DR TOTAL (IV) | 83 214.00 | 91 914.00 | | 83 214.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 646.00 | 67 973.00 | | 21 646.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 506 206.00 | | | 1 506 206.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 618.00 | 10 977.00 | | 618.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 683 366.00 | 970 678.00 | | 683 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 256 050.00 | 251 398.00 | | 256 050.00 |
EA Autres dettes | 51 265.00 | 191 151.00 | | 51 265.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 625 348.00 | 2 093 181.00 | | 1 625 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 144 499.00 | 3 585 361.00 | | 4 144 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 648 190.00 | 4 033 329.00 | | 4 648 190.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 766 639.00 | 3 519 042.00 | 5 285 681.00 | 1 766 639.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 766 639.00 | 3 519 042.00 | 5 285 681.00 | 1 766 639.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 042.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 655.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 315 379.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 108 745.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 998.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 911 927.00 | |
FZ Charges sociales | | | 244 477.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 976.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 258.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 865.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 371 246.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -55 867.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 130 500.00 | |
GN Différences positives de change | | | 20 300.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 800.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | -386.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 689.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 13 343.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 032.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 117 768.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 901.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 322.00 | 5 000.00 | | 5 322.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 383.00 | 6 892.00 | | 1 383.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 705.00 | 11 892.00 | | 6 705.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 17.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 322.00 | 2 328.00 | | 322.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 322.00 | 2 345.00 | | 322.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 383.00 | 9 547.00 | | 6 383.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 138.00 | -3 151.00 | | -1 138.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 472 884.00 | 5 477 577.00 | | 5 472 884.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 403 462.00 | 5 454 429.00 | | 5 403 462.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 423.00 | 23 147.00 | | 69 423.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 727 186.00 | | 1 900 249.00 | 727 186.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 927 659.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1.00 | 495.00 | 2 626 940.00 | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | -33 165.00 | | 299 596.00 | -33 165.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 33 166.00 | 496.00 | 399 685.00 | 33 166.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 229 758.00 | | 36 672.00 | 229 758.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 375 858.00 | | 57 487.00 | 375 858.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 121 569.00 | | 1 806 090.00 | 121 569.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 408 744.00 | 49 976.00 | 173.00 | 408 744.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 215 685.00 | 12 255.00 | | 215 685.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 058.00 | 37 721.00 | 173.00 | 193 058.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 91 914.00 | | 8 700.00 | 91 914.00 |
6T Sur comptes clients | 3 279.00 | 2 258.00 | 1 217.00 | 3 279.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 279.00 | 2 258.00 | 1 217.00 | 3 279.00 |
7C TOTAL GENERAL | 95 193.00 | 2 258.00 | 9 917.00 | 95 193.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 258.00 | 9 917.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 683 366.00 | 683 366.00 | | 683 366.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 637.00 | 96 637.00 | | 96 637.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 661.00 | 136 661.00 | | 136 661.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 265.00 | 51 265.00 | | 51 265.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 625 348.00 | 1 625 348.00 | | 1 625 348.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 659.00 | | 11 659.00 | 11 659.00 |
UX Autres créances clients | 1 028 406.00 | 1 006 066.00 | 22 340.00 | 1 028 406.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 290.00 | 5 290.00 | | 5 290.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
VB T. V. A. | 4 813.00 | 4 813.00 | | 4 813.00 |
VC Groupe et associés | 40 628.00 | 40 628.00 | | 40 628.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 646.00 | 21 646.00 | | 21 646.00 |
VI Groupe et associés | 1 506 206.00 | 1 506 206.00 | | 1 506 206.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 229.00 | 9 229.00 | | 9 229.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 124.00 | 39 124.00 | | 39 124.00 |
VS Charges constatées d’avance | 574 412.00 | 574 412.00 | | 574 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 705 772.00 | 1 671 773.00 | 33 999.00 | 1 705 772.00 |
VW T.V.A. | 13 522.00 | 13 522.00 | | 13 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 143 881.00 | 4 143 881.00 | | 4 143 881.00 |