| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 229 758.00 | 229 758.00 | | 229 758.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 70 252.00 | | 70 252.00 | 70 252.00 |
AP Constructions | 70 216.00 | 48 837.00 | 21 379.00 | 70 216.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 315 889.00 | 214 184.00 | 101 705.00 | 315 889.00 |
AX Avances et acomptes | 25 277.00 | | 25 277.00 | 25 277.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 442.00 | | 12 442.00 | 12 442.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 639 835.00 | 492 780.00 | 2 147 056.00 | 2 639 835.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 572 147.00 | | 572 147.00 | 572 147.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 285 866.00 | 3 120.00 | 1 282 746.00 | 1 285 866.00 |
BZ Autres créances | 86 030.00 | | 86 030.00 | 86 030.00 |
CF Disponibilités | 379 320.00 | | 379 320.00 | 379 320.00 |
CH Charges constatées d’avance | 547 994.00 | | 547 994.00 | 547 994.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 871 357.00 | 3 120.00 | 2 868 236.00 | 2 871 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 511 192.00 | 495 900.00 | 5 015 292.00 | 5 511 192.00 |
CU Autres participations | 1 916 000.00 | | 1 916 000.00 | 1 916 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 461 100.00 | 461 100.00 | | 461 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | -42 206.00 | -111 629.00 | | -42 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 387.00 | 69 423.00 | | 53 387.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 833.00 | | |
DL TOTAL (I) | 473 031.00 | 420 477.00 | | 473 031.00 |
DP Provisions pour risques | 83 214.00 | 83 214.00 | | 83 214.00 |
DR TOTAL (IV) | 83 214.00 | 83 214.00 | | 83 214.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 710.00 | 21 646.00 | | 7 710.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 586 206.00 | 1 506 206.00 | | 1 586 206.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 918.00 | 618.00 | | 5 918.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 647 082.00 | 683 366.00 | | 647 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 242 652.00 | 256 050.00 | | 242 652.00 |
EA Autres dettes | 143 514.00 | 51 265.00 | | 143 514.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 825 963.00 | 1 625 348.00 | | 1 825 963.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 459 046.00 | 4 144 499.00 | | 4 459 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 015 292.00 | 4 648 190.00 | | 5 015 292.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 883 057.00 | 3 991 477.00 | 5 874 534.00 | 1 883 057.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 883 057.00 | 3 991 477.00 | 5 874 534.00 | 1 883 057.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 657.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 921.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 898 112.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 558 250.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 270.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 965 214.00 | |
FZ Charges sociales | | | 281 284.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 835.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 628.00 | |
GE Autres charges | | | 1 936.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 892 417.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 695.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 011.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 525.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75 775.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 865.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9 598.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 464.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47 311.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 006.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | 5 322.00 | | 833.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 383.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 833.00 | 6 705.00 | | 833.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 452.00 | 322.00 | | 452.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 452.00 | 322.00 | | 452.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 381.00 | 6 383.00 | | 381.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 138.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 974 720.00 | 5 472 884.00 | | 5 974 720.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 921 333.00 | 5 403 462.00 | | 5 921 333.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 387.00 | 69 423.00 | | 53 387.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 626 940.00 | | 21 904.00 | 2 626 940.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 955.00 | 1 928 442.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 009.00 | 2 639 835.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 011.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 054.00 | 411 382.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 299 596.00 | | 415.00 | 299 596.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 399 685.00 | | 19 752.00 | 399 685.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 927 659.00 | | 1 738.00 | 1 927 659.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 458 547.00 | 41 835.00 | 7 602.00 | 458 547.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 227 940.00 | 1 818.00 | | 227 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 230 607.00 | 40 017.00 | 7 602.00 | 230 607.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 83 214.00 | | | 83 214.00 |
6T Sur comptes clients | 4 321.00 | 1 628.00 | 2 828.00 | 4 321.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 321.00 | 1 628.00 | 2 828.00 | 4 321.00 |
7C TOTAL GENERAL | 87 535.00 | 1 628.00 | 2 828.00 | 87 535.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 628.00 | 2 828.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 586 206.00 | 1 586 206.00 | | 1 586 206.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 647 082.00 | 647 082.00 | | 647 082.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 536.00 | 96 536.00 | | 96 536.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 299.00 | 120 299.00 | | 120 299.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 143 514.00 | 143 514.00 | | 143 514.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 825 963.00 | 1 825 963.00 | | 1 825 963.00 |
UP Prêts | 12 442.00 | | 12 442.00 | 12 442.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 239.00 | 5 239.00 | | 5 239.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 285 866.00 | 1 285 866.00 | | 1 285 866.00 |
VB T. V. A. | 4 414.00 | 4 414.00 | | 4 414.00 |
VC Groupe et associés | 40 628.00 | 40 628.00 | | 40 628.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 710.00 | 7 710.00 | | 7 710.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 404.00 | 15 404.00 | | 15 404.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 749.00 | 35 749.00 | | 35 749.00 |
VS Charges constatées d’avance | 547 994.00 | 547 994.00 | | 547 994.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 932 332.00 | 1 919 890.00 | 12 442.00 | 1 932 332.00 |
VW T.V.A. | 10 413.00 | 10 413.00 | | 10 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 453 128.00 | 4 453 128.00 | | 4 453 128.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |