| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 729.00 | 24 804.00 | 18 925.00 | 43 729.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 545.00 | 34 131.00 | 38 414.00 | 72 545.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 710.00 | 58 935.00 | 60 775.00 | 119 710.00 |
BT Marchandises | 432 409.00 | 11 278.00 | 421 131.00 | 432 409.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 536.00 | | 4 536.00 | 4 536.00 |
BZ Autres créances | 5 781.00 | | 5 781.00 | 5 781.00 |
CF Disponibilités | 315 995.00 | | 315 995.00 | 315 995.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 850.00 | | 1 850.00 | 1 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 760 572.00 | 11 278.00 | 749 294.00 | 760 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 880 282.00 | 70 214.00 | 810 069.00 | 880 282.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
CU Autres participations | 1 736.00 | | 1 736.00 | 1 736.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 573 762.00 | 573 380.00 | | 573 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 357.00 | 382.00 | | 17 357.00 |
DL TOTAL (I) | 624 119.00 | 606 762.00 | | 624 119.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 904.00 | 64 011.00 | | 121 904.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 293.00 | 2 096.00 | | 9 293.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 662.00 | 52 684.00 | | 25 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 491.00 | 14 695.00 | | 27 491.00 |
EA Autres dettes | 1 600.00 | 32 400.00 | | 1 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 950.00 | 165 885.00 | | 185 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 810 069.00 | 772 647.00 | | 810 069.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 684.00 | 135 999.00 | | 112 684.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 596.00 | | 35 729.00 | 98 596.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 436.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 615.00 | 119 710.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 615.00 | 116 274.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 596.00 | | 32 293.00 | 98 596.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 436.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 993.00 | 9 935.00 | 13 992.00 | 62 993.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 993.00 | 9 935.00 | 13 992.00 | 62 993.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 11 278.00 | | | 11 278.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 278.00 | | | 11 278.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 278.00 | | | 11 278.00 |