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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 642.00 | 22 642.00 | | 22 642.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 765.00 | 55 456.00 | 20 309.00 | 75 765.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 620.00 | 78 097.00 | 23 523.00 | 101 620.00 |
BT Marchandises | 284 650.00 | | 284 650.00 | 284 650.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 444.00 | | 19 444.00 | 19 444.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 280.00 | | 44 280.00 | 44 280.00 |
BZ Autres créances | 6 041.00 | | 6 041.00 | 6 041.00 |
CF Disponibilités | 272 431.00 | | 272 431.00 | 272 431.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 627 846.00 | | 627 846.00 | 627 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 729 466.00 | 78 097.00 | 651 369.00 | 729 466.00 |
CU Autres participations | 1 514.00 | | 1 514.00 | 1 514.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 595 780.00 | 595 556.00 | | 595 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 631.00 | 223.00 | | -46 631.00 |
DL TOTAL (I) | 582 149.00 | 628 780.00 | | 582 149.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6 112.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 19 440.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 440.00 | 72 974.00 | | 7 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 431.00 | 35 628.00 | | 61 431.00 |
EA Autres dettes | 350.00 | | | 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 221.00 | 134 157.00 | | 69 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 651 369.00 | 762 937.00 | | 651 369.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 221.00 | 134 157.00 | | 69 221.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 018.00 | | 5 233.00 | 115 018.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 223.00 | 3 214.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 630.00 | 101 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 408.00 | 98 407.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 582.00 | | 5 233.00 | 111 582.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 436.00 | | | 3 436.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 856.00 | 11 496.00 | 15 255.00 | 81 856.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 856.00 | 11 496.00 | 15 255.00 | 81 856.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 440.00 | 7 440.00 | | 7 440.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 323.00 | 7 323.00 | | 7 323.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
UX Autres créances clients | 44 280.00 | 44 280.00 | | 44 280.00 |
VB T. V. A. | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
VC Groupe et associés | 3 344.00 | 3 344.00 | | 3 344.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 112.00 | | | 6 112.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 185.00 | 2 185.00 | | 2 185.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 021.00 | 51 321.00 | 1 700.00 | 53 021.00 |
VW T.V.A. | 53 851.00 | 53 851.00 | | 53 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 221.00 | 69 221.00 | | 69 221.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 162.00 | | | 4 162.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 721.00 | | | 5 721.00 |
ST Autres comptes | 81 059.00 | | | 81 059.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 750.00 | | | 22 750.00 |
YT Sous‐traitance | 71 922.00 | | | 71 922.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 322.00 | | | 2 322.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 181 452.00 | | | 181 452.00 |