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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 642.00 | 22 642.00 | | 22 642.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 716.00 | 50 827.00 | 33 888.00 | 84 716.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 134.00 | 73 469.00 | 35 665.00 | 109 134.00 |
BT Marchandises | 462 744.00 | | 462 744.00 | 462 744.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 530.00 | | 9 530.00 | 9 530.00 |
BZ Autres créances | 26 667.00 | | 26 667.00 | 26 667.00 |
CF Disponibilités | 115 018.00 | | 115 018.00 | 115 018.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 614 959.00 | | 614 959.00 | 614 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 724 093.00 | 73 469.00 | 650 624.00 | 724 093.00 |
CU Autres participations | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 549 149.00 | | | 549 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 178.00 | | | -8 178.00 |
DL TOTAL (I) | 573 971.00 | | | 573 971.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 940.00 | | | 14 940.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 579.00 | | | 21 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 134.00 | | | 34 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 653.00 | | | 76 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 650 624.00 | | | 650 624.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 029.00 | | | 61 029.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 620.00 | | 23 788.00 | 101 620.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 437.00 | 1 777.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 274.00 | 109 134.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 837.00 | 107 357.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 407.00 | | 23 788.00 | 98 407.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 214.00 | | | 3 214.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 097.00 | 10 209.00 | 14 837.00 | 78 097.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 097.00 | 10 209.00 | 14 837.00 | 78 097.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 579.00 | 21 579.00 | | 21 579.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 859.00 | 8 109.00 | 6 750.00 | 14 859.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 8.00 | | | 8.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
UX Autres créances clients | 9 530.00 | 9 530.00 | | 9 530.00 |
VB T. V. A. | 25 177.00 | 25 177.00 | | 25 177.00 |
VC Groupe et associés | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 940.00 | 6 065.00 | 8 874.00 | 14 940.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 780.00 | | | 17 780.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 236.00 | 1 236.00 | | 1 236.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 897.00 | 37 197.00 | 1 700.00 | 38 897.00 |
VW T.V.A. | 19 145.00 | 19 145.00 | | 19 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 653.00 | 55 028.00 | 15 624.00 | 70 653.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 858.00 | | | 1 858.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
ST Autres comptes | 85 539.00 | | | 85 539.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 542.00 | | | 24 542.00 |
YT Sous‐traitance | 113 925.00 | | | 113 925.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 221.00 | | | 2 221.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 079.00 | | | 4 079.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 247 164.00 | | | 247 164.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 164 210.00 | | | 164 210.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 229 509.00 | | | 229 509.00 |