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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 142.00 | 32 871.00 | 6 271.00 | 39 142.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 440.00 | 48 985.00 | 23 455.00 | 72 440.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 018.00 | 81 856.00 | 33 162.00 | 115 018.00 |
BT Marchandises | 425 741.00 | | 425 741.00 | 425 741.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 960.00 | | 74 960.00 | 74 960.00 |
BZ Autres créances | 27 454.00 | | 27 454.00 | 27 454.00 |
CF Disponibilités | 200 596.00 | | 200 596.00 | 200 596.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 024.00 | | 1 024.00 | 1 024.00 |
CJ TOTAL (II) | 729 775.00 | | 729 775.00 | 729 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 844 793.00 | 81 856.00 | 762 937.00 | 844 793.00 |
CU Autres participations | 1 736.00 | | 1 736.00 | 1 736.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 595 556.00 | 595 162.00 | | 595 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 223.00 | 394.00 | | 223.00 |
DL TOTAL (I) | 628 780.00 | 628 556.00 | | 628 780.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 112.00 | 33 304.00 | | 6 112.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3.00 | 5 199.00 | | 3.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 440.00 | | | 19 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 974.00 | 44 542.00 | | 72 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 628.00 | 33 812.00 | | 35 628.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 157.00 | 116 858.00 | | 134 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 762 937.00 | 745 414.00 | | 762 937.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 157.00 | | | 134 157.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 057.00 | | 4 326.00 | 135 057.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 436.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 365.00 | 115 018.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 365.00 | 111 582.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 621.00 | | 4 326.00 | 131 621.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 436.00 | | | 3 436.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 151.00 | 20 070.00 | 24 365.00 | 86 151.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 151.00 | 20 070.00 | 24 365.00 | 86 151.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 974.00 | 72 974.00 | | 72 974.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
UX Autres créances clients | 74 960.00 | 74 960.00 | | 74 960.00 |
VB T. V. A. | 19 762.00 | 19 762.00 | | 19 762.00 |
VC Groupe et associés | 4 213.00 | 4 213.00 | | 4 213.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 112.00 | 6 112.00 | | 6 112.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 770.00 | | | 26 770.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 480.00 | 3 480.00 | | 3 480.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 024.00 | 1 024.00 | | 1 024.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 138.00 | 103 438.00 | 1 700.00 | 105 138.00 |
VW T.V.A. | 35 357.00 | 35 357.00 | | 35 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 717.00 | 114 717.00 | | 114 717.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 978.00 | | | 3 978.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 801.00 | | | 5 801.00 |
ST Autres comptes | 115 471.00 | | | 115 471.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 200.00 | | | 22 200.00 |
YT Sous‐traitance | 109 860.00 | | | 109 860.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 488.00 | | | 2 488.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 466.00 | | | 6 466.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 275 028.00 | | | 275 028.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 152 816.00 | | | 152 816.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 253 332.00 | | | 253 332.00 |