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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 790.00 | 1 790.00 | | 1 790.00 |
028 Immobilisations corporelles | 151 600.00 | 107 840.00 | 43 761.00 | 151 600.00 |
040 Immobilisations financières | 1 335.00 | | 1 335.00 | 1 335.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 169 725.00 | 109 630.00 | 60 096.00 | 169 725.00 |
060 Stock marchandises | 38 898.00 | | 38 899.00 | 38 898.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 91 805.00 | 11 149.00 | 80 656.00 | 91 805.00 |
072 Créances – Autres | 1 179.00 | | 1 179.00 | 1 179.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 32 019.00 | | 32 019.00 | 32 019.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 179.00 | | 3 179.00 | 3 179.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 167 080.00 | 11 149.00 | 155 932.00 | 167 080.00 |
110 Total général Actif | 336 806.00 | 120 778.00 | 216 027.00 | 336 806.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 450.00 | |
132 Autres réserves | | | 18 818.00 | |
134 Report à nouveau | | | -28.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 089.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 41 828.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 88 639.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 56 762.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 704.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 798.00 | |
176 Total des dettes | | | 174 199.00 | |
180 Total général Passif | | | 216 027.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 009.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 48 733.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 137 049.00 | 164 132.00 | | 137 049.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 112 478.00 | 97 554.00 | | 112 478.00 |
230 Autres produits | 9 982.00 | 10 309.00 | | 9 982.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 259 509.00 | 271 995.00 | | 259 509.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 110 512.00 | 146 873.00 | | 110 512.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -16 718.00 | -18 280.00 | | -16 718.00 |
242 Autres charges externes. | 81 360.00 | 83 212.00 | | 81 360.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -16 431.00 | | | -16 431.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 957.00 | 2 597.00 | | 3 957.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 000.00 | 8 000.00 | | 12 000.00 |
252 Charges sociales | 11 286.00 | 5 832.00 | | 11 286.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 098.00 | 17 005.00 | | 13 098.00 |
256 Dotations aux provisions | 11 149.00 | 6 226.00 | | 11 149.00 |
262 Autres charges | 2 241.00 | 10 140.00 | | 2 241.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 228 885.00 | 261 605.00 | | 228 885.00 |
270 Résultat d’exploitation | 30 624.00 | 10 390.00 | | 30 624.00 |
280 Produits financiers | 86.00 | 213.00 | | 86.00 |
290 Produits exceptionnels | 31.00 | | | 31.00 |
294 Charges financières | 3 432.00 | 2 290.00 | | 3 432.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 848.00 | 5 083.00 | | 5 848.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 372.00 | 607.00 | | 3 372.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 089.00 | 2 623.00 | | 18 089.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 20 009.00 | | | 20 009.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 151 196.00 | | | 151 196.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20 009.00 | | | 20 009.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 480.00 | | | 1 480.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 480.00 | | | 1 480.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 48 522.00 | | | 48 522.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 30 433.00 | | | 30 433.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 11 149.00 | | | 11 149.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 6 226.00 | | | 6 226.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 11 149.00 | | | 11 149.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 6 226.00 | | | 6 226.00 |