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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 146 807.00 | 102 794.00 | 44 014.00 | 146 807.00 |
040 Immobilisations financières | 1 335.00 | | 1 335.00 | 1 335.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 164 142.00 | 103 794.00 | 60 349.00 | 164 142.00 |
060 Stock marchandises | 18 518.00 | | 18 518.00 | 18 518.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 109 274.00 | 8 028.00 | 101 245.00 | 109 274.00 |
072 Créances – Autres | 5 326.00 | | 5 326.00 | 5 326.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 213.00 | | 213.00 | 213.00 |
084 Disponibilités | 1 554.00 | | 1 554.00 | 1 554.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 692.00 | | 3 692.00 | 3 692.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 138 576.00 | 8 028.00 | 130 548.00 | 138 576.00 |
110 Total général Actif | 302 719.00 | 111 822.00 | 190 897.00 | 302 719.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 450.00 | |
132 Autres réserves | | | 67 662.00 | |
134 Report à nouveau | | | -28.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 090.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 76 673.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 73 931.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 34 628.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 963.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 664.00 | |
176 Total des dettes | | | 114 224.00 | |
180 Total général Passif | | | 190 897.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 757.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 13 757.00 | | | 13 757.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 152 626.00 | | | 152 626.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 757.00 | | | 13 757.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 241.00 | | | 2 241.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 86.00 | | | 86.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -86.00 | | | -86.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 36 133.00 | | | 36 133.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 491.00 | | | 20 491.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 8 028.00 | | | 8 028.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 13 220.00 | | | 13 220.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 8 028.00 | | | 8 028.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 13 220.00 | | | 13 220.00 |