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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 135 291.00 | 92 714.00 | 42 577.00 | 135 291.00 |
040 Immobilisations financières | 1 335.00 | | 1 335.00 | 1 335.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 152 626.00 | 93 714.00 | 58 912.00 | 152 626.00 |
060 Stock marchandises | 17 660.00 | | 17 660.00 | 17 660.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 134 002.00 | 13 220.00 | 120 782.00 | 134 002.00 |
072 Créances – Autres | 8 944.00 | | 8 944.00 | 8 944.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 213.00 | | 213.00 | 213.00 |
084 Disponibilités | 97.00 | | 97.00 | 97.00 |
092 Charges constatées d’avance | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 161 182.00 | 13 220.00 | 147 962.00 | 161 182.00 |
110 Total général Actif | 313 808.00 | 106 934.00 | 206 874.00 | 313 808.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 450.00 | |
132 Autres réserves | | | 66 008.00 | |
134 Report à nouveau | | | -28.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 654.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 72 583.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 73 722.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 50 367.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 810.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 201.00 | |
176 Total des dettes | | | 134 290.00 | |
180 Total général Passif | | | 206 874.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 23 262.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 12 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 21 292.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 790.00 | | | 790.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 668.00 | | | 6 668.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 15 934.00 | | | 15 934.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 660.00 | | | 660.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 158 893.00 | | | 158 893.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 23 262.00 | | | 23 262.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 29 529.00 | | | 29 529.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 6 222.00 | | | 6 222.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 6 278.00 | | | 6 278.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 38 945.00 | | | 38 945.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 26 733.00 | | | 26 733.00 |