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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 790.00 | 1 790.00 | | 1 790.00 |
028 Immobilisations corporelles | 140 768.00 | 105 585.00 | 35 183.00 | 140 768.00 |
040 Immobilisations financières | 1 335.00 | | 1 335.00 | 1 335.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 158 893.00 | 107 375.00 | 51 518.00 | 158 893.00 |
060 Stock marchandises | 38 361.00 | | 38 361.00 | 38 361.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 92 370.00 | 12 295.00 | 80 076.00 | 92 370.00 |
072 Créances – Autres | 8 104.00 | | 8 104.00 | 8 104.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 008.00 | | 1 008.00 | 1 008.00 |
084 Disponibilités | 20 128.00 | | 20 128.00 | 20 128.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 802.00 | | 3 802.00 | 3 802.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 163 773.00 | 12 295.00 | 151 478.00 | 163 773.00 |
110 Total général Actif | 322 666.00 | 119 670.00 | 202 996.00 | 322 666.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 450.00 | |
132 Autres réserves | | | 36 907.00 | |
134 Report à nouveau | | | -28.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 101.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 70 930.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 76 310.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 36 529.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 670.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 228.00 | |
176 Total des dettes | | | 132 067.00 | |
180 Total général Passif | | | 202 996.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 87 623.00 | 137 049.00 | | 87 623.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 120 999.00 | 112 478.00 | | 120 999.00 |
230 Autres produits | 75 517.00 | 9 982.00 | | 75 517.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 284 139.00 | 259 509.00 | | 284 139.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 63 640.00 | 110 512.00 | | 63 640.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 537.00 | -16 718.00 | | 537.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -10.00 | | | -10.00 |
242 Autres charges externes. | 105 900.00 | 81 360.00 | | 105 900.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 626.00 | | | 1 626.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 060.00 | 3 957.00 | | 6 060.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 753.00 | 12 000.00 | | 32 753.00 |
252 Charges sociales | 18 715.00 | 11 286.00 | | 18 715.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 495.00 | 13 098.00 | | 13 495.00 |
256 Dotations aux provisions | 12 295.00 | 11 149.00 | | 12 295.00 |
262 Autres charges | 686.00 | 2 241.00 | | 686.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 254 070.00 | 228 885.00 | | 254 070.00 |
270 Résultat d’exploitation | 30 069.00 | 30 624.00 | | 30 069.00 |
280 Produits financiers | 30.00 | | | 30.00 |
290 Produits exceptionnels | 12 284.00 | | | 12 284.00 |
294 Charges financières | 1 869.00 | 3 432.00 | | 1 869.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 230.00 | 5 848.00 | | 6 230.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 183.00 | 3 372.00 | | 5 183.00 |
310 Bénéfice ou perte | 29 101.00 | 18 089.00 | | 29 101.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 3 135.00 | | | 3 135.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 911.00 | | | 4 911.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 170.00 | | | 2 170.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 169 725.00 | | | 169 725.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 216.00 | | | 10 216.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 21 049.00 | | | 21 049.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 5 299.00 | | | 5 299.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 5 201.00 | | | 5 201.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 12 295.00 | | | 12 295.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 11 149.00 | | | 11 149.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 12 295.00 | | | 12 295.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 11 149.00 | | | 11 149.00 |