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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 175 118.00 | 171 926.00 | 3 192.00 | 175 118.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 312 000.00 | | 1 312 000.00 | 1 312 000.00 |
AP Constructions | 248 556.00 | 119 742.00 | 128 814.00 | 248 556.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 770 497.00 | 276 969.00 | 493 528.00 | 770 497.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 440 956.00 | 407 670.00 | 33 286.00 | 440 956.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 719.00 | | 9 719.00 | 9 719.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 977 369.00 | 976 308.00 | 2 001 061.00 | 2 977 369.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 203 904.00 | 6 134.00 | 197 769.00 | 203 904.00 |
BZ Autres créances | 20 006.00 | | 20 006.00 | 20 006.00 |
CF Disponibilités | 484 028.00 | | 484 028.00 | 484 028.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 223.00 | | 27 223.00 | 27 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 735 163.00 | 6 134.00 | 729 028.00 | 735 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 712 532.00 | 982 443.00 | 2 730 089.00 | 3 712 532.00 |
CU Autres participations | 20 520.00 | | 20 520.00 | 20 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 500.00 | 18 000.00 | | 13 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DG Autres réserves | 1 483 889.00 | 1 398 910.00 | | 1 483 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 239 096.00 | 350 928.00 | | 239 096.00 |
DL TOTAL (I) | 1 738 285.00 | 1 769 639.00 | | 1 738 285.00 |
DP Provisions pour risques | | 17 834.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 17 834.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 651 615.00 | 586 903.00 | | 651 615.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 403.00 | 135 818.00 | | 98 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 502.00 | 218 071.00 | | 221 502.00 |
EA Autres dettes | 20 000.00 | 20 937.00 | | 20 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 991 803.00 | 962 012.00 | | 991 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 730 089.00 | 2 749 486.00 | | 2 730 089.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 496 071.00 | | | 496 071.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 244 691.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 244 691.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 503.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 309 194.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 384.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 229.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 036 391.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 127 957.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 532 185.00 | |
FZ Charges sociales | | | 285 849.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 128 261.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 031.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 165 289.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 143 904.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 120 600.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120 600.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 674.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 114 925.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 258 830.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 48 114.00 | 1.00 | | 48 114.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 800.00 | 8.00 | | 1 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 914.00 | 61 124.00 | | 49 914.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 068.00 | 26 129.00 | | 37 068.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 800.00 | 79 505.00 | | 1 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 868.00 | 105 634.00 | | 38 868.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 045.00 | -44 510.00 | | 11 045.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 780.00 | 13 699.00 | | 30 780.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 479 709.00 | 3 509 847.00 | | 3 479 709.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 240 612.00 | 3 158 918.00 | | 3 240 612.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 239 096.00 | 350 928.00 | | 239 096.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 761 702.00 | | | 2 761 702.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 977 369.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 487 119.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 460 011.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 495 012.00 | | | 1 495 012.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 234 649.00 | | | 1 234 649.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 040.00 | | | 32 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 856 721.00 | 128 261.00 | 8 674.00 | 856 721.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 177 338.00 | 2 482.00 | 7 894.00 | 177 338.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 679 383.00 | 125 779.00 | 780.00 | 679 383.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 404.00 | 98 404.00 | | 98 404.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 719.00 | | | 9 719.00 |
UX Autres créances clients | 203 904.00 | | | 203 904.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 651 616.00 | 155 883.00 | 442 410.00 | 651 616.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 213 465.00 | | | 213 465.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 148 732.00 | | | 148 732.00 |
VP Divers | 20 007.00 | | | 20 007.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 221 503.00 | 221 503.00 | | 221 503.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 224.00 | | | 27 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 854.00 | 251 135.00 | 9 719.00 | 260 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 991 804.00 | 496 071.00 | 442 410.00 | 991 804.00 |