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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 238 745.00 | 131 522.00 | 107 223.00 | 238 745.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 840 000.00 | | 840 000.00 | 840 000.00 |
AP Constructions | 248 556.00 | 144 613.00 | 103 943.00 | 248 556.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 590 294.00 | 353 336.00 | 236 957.00 | 590 294.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 375 080.00 | 272 798.00 | 102 282.00 | 375 080.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 655.00 | | 2 655.00 | 2 655.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 315 853.00 | 902 270.00 | 1 413 582.00 | 2 315 853.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 631.00 | | 3 631.00 | 3 631.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 694.00 | 2 396.00 | 88 297.00 | 90 694.00 |
BZ Autres créances | 30 646.00 | | 30 646.00 | 30 646.00 |
CF Disponibilités | 465 357.00 | | 465 357.00 | 465 357.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 230.00 | | 16 230.00 | 16 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 606 561.00 | 2 396.00 | 604 164.00 | 606 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 922 414.00 | 904 667.00 | 2 017 746.00 | 2 922 414.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 655.00 | | | 2 655.00 |
CU Autres participations | 20 520.00 | | 20 520.00 | 20 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DG Autres réserves | 1 464 232.00 | 1 910 165.00 | | 1 464 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -99 637.00 | -445 933.00 | | -99 637.00 |
DL TOTAL (I) | 1 379 894.00 | 1 479 532.00 | | 1 379 894.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 356 429.00 | 347 289.00 | | 356 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 189.00 | 104 222.00 | | 146 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 566.00 | 231 496.00 | | 133 566.00 |
EA Autres dettes | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 637 852.00 | 683 009.00 | | 637 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 017 746.00 | 2 162 541.00 | | 2 017 746.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 131 343.00 | | 2 131 343.00 | 2 131 343.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 131 343.00 | | 2 131 343.00 | 2 131 343.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 887.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 920.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 178 151.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 608 878.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 93 119.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 357 651.00 | |
FZ Charges sociales | | | 214 047.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 109 661.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 762.00 | |
GE Autres charges | | | 9 667.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 393 787.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -215 636.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 106 565.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 064.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 113 630.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 431.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 431.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 111 198.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -104 437.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 110 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 110 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 42 204.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 613 379.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 655 583.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -545 583.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 800.00 | -650.00 | | -4 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 291 781.00 | 3 501 774.00 | | 2 291 781.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 391 418.00 | 3 947 707.00 | | 2 391 418.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -99 637.00 | -445 933.00 | | -99 637.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 786.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 880 430.00 | 109 662.00 | 87 821.00 | 880 430.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 151 263.00 | 11 193.00 | 30 934.00 | 151 263.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 729 167.00 | 98 469.00 | 56 887.00 | 729 167.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 189.00 | 146 189.00 | | 146 189.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 566.00 | 46 566.00 | | 46 566.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 413.00 | 79 413.00 | | 79 413.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 666.00 | 1 666.00 | | 1 666.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 655.00 | 2 655.00 | | 2 655.00 |
UX Autres créances clients | 86 067.00 | 86 067.00 | | 86 067.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 628.00 | 4 628.00 | | 4 628.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 356 430.00 | 121 221.00 | 235 209.00 | 356 430.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 897.00 | 4 897.00 | | 4 897.00 |
VP Divers | 7 133.00 | 7 133.00 | | 7 133.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 587.00 | 7 587.00 | | 7 587.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 617.00 | 18 617.00 | | 18 617.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 231.00 | 16 231.00 | | 16 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 227.00 | 140 227.00 | | 140 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 637 852.00 | 402 643.00 | 235 209.00 | 637 852.00 |