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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 300.00 | 2 300.00 | 5 000.00 | 7 300.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 364.00 | 36 792.00 | 8 572.00 | 45 364.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 425 730.00 | 311 518.00 | 114 212.00 | 425 730.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 620.00 | | 10 620.00 | 10 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 529 074.00 | 350 611.00 | 178 464.00 | 529 074.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 420.00 | | 4 420.00 | 4 420.00 |
BT Marchandises | 5 680.00 | | 5 680.00 | 5 680.00 |
BZ Autres créances | 11 980.00 | | 11 980.00 | 11 980.00 |
CF Disponibilités | 89 149.00 | | 89 149.00 | 89 149.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 880.00 | | 17 880.00 | 17 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 129 109.00 | | 129 109.00 | 129 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 658 183.00 | 350 611.00 | 307 573.00 | 658 183.00 |
CU Autres participations | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 31 285.00 | | | 31 285.00 |
DH Report à nouveau | 32 431.00 | | | 32 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 171.00 | | | 41 171.00 |
DL TOTAL (I) | 114 886.00 | | | 114 886.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 223.00 | | | 43 223.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 882.00 | | | 39 882.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 909.00 | | | 35 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 372.00 | | | 72 372.00 |
EA Autres dettes | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 686.00 | | | 192 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 307 573.00 | | | 307 573.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 686.00 | | | 192 686.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 499 157.00 | | 29 918.00 | 499 157.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 529 074.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 471 094.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 300.00 | | | 47 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 441 192.00 | | 29 903.00 | 441 192.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 665.00 | | 15.00 | 10 665.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 313 854.00 | 36 757.00 | | 313 854.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 311 554.00 | 36 757.00 | | 311 554.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 909.00 | 35 909.00 | | 35 909.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 331.00 | 24 331.00 | | 24 331.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 339.00 | 39 339.00 | | 39 339.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 620.00 | | | 10 620.00 |
VB T. V. A. | 4 544.00 | | | 4 544.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 223.00 | 43 223.00 | | 43 223.00 |
VI Groupe et associés | 39 882.00 | 39 882.00 | | 39 882.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 143.00 | | | 42 143.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 613.00 | | | 6 613.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 561.00 | 3 561.00 | | 3 561.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 823.00 | | | 823.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 880.00 | | | 17 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 480.00 | 29 860.00 | 10 620.00 | 40 480.00 |
VW T.V.A. | 5 142.00 | 5 142.00 | | 5 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 686.00 | 192 686.00 | | 192 686.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 771.00 | | | 17 771.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 977.00 | | | 7 977.00 |
ST Autres comptes | 76 448.00 | | | 76 448.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 58 056.00 | | | 58 056.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 771.00 | | | 17 771.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 99 533.00 | | | 99 533.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36 566.00 | | | 36 566.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 142 480.00 | | | 142 480.00 |