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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 300.00 | 2 300.00 | 5 000.00 | 7 300.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 890.00 | 31 674.00 | 11 216.00 | 42 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 495 686.00 | 347 381.00 | 148 306.00 | 495 686.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 620.00 | | 10 620.00 | 10 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 596 556.00 | 381 354.00 | 215 202.00 | 596 556.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 566.00 | | 4 566.00 | 4 566.00 |
BT Marchandises | 5 350.00 | | 5 350.00 | 5 350.00 |
BZ Autres créances | 17 154.00 | | 17 154.00 | 17 154.00 |
CF Disponibilités | 70 639.00 | | 70 639.00 | 70 639.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 308.00 | | 21 308.00 | 21 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 016.00 | | 119 016.00 | 119 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 715 572.00 | 381 354.00 | 334 218.00 | 715 572.00 |
CU Autres participations | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 72 456.00 | | | 72 456.00 |
DH Report à nouveau | 32 431.00 | | | 32 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 281.00 | | | 21 281.00 |
DL TOTAL (I) | 136 167.00 | | | 136 167.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 528.00 | | | 62 528.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 727.00 | | | 4 727.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 411.00 | | | 39 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 085.00 | | | 90 085.00 |
EA Autres dettes | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 050.00 | | | 198 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 334 218.00 | | | 334 218.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 480.00 | | | 139 480.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 529 074.00 | | 76 022.00 | 529 074.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 540.00 | 596 556.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 540.00 | 538 576.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 300.00 | | | 47 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 471 094.00 | | 76 022.00 | 471 094.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 680.00 | | | 10 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 350 611.00 | 39 284.00 | 8 540.00 | 350 611.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 348 311.00 | 39 284.00 | 8 540.00 | 348 311.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 411.00 | 39 411.00 | | 39 411.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 747.00 | 29 747.00 | | 29 747.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 291.00 | 53 291.00 | | 53 291.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 620.00 | | | 10 620.00 |
VB T. V. A. | 2 267.00 | | | 2 267.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 528.00 | 3 958.00 | 58 570.00 | 62 528.00 |
VI Groupe et associés | 4 727.00 | 4 727.00 | | 4 727.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 64 127.00 | | | 64 127.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 850.00 | | | 44 850.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 692.00 | | | 13 692.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 226.00 | 4 226.00 | | 4 226.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 195.00 | | | 1 195.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 308.00 | | | 21 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 082.00 | 38 462.00 | 10 620.00 | 49 082.00 |
VW T.V.A. | 2 820.00 | 2 820.00 | | 2 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 050.00 | 139 480.00 | 58 570.00 | 198 050.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 009.00 | | | 20 009.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 870.00 | | | 8 870.00 |
ST Autres comptes | 85 830.00 | | | 85 830.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 58 056.00 | | | 58 056.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 009.00 | | | 20 009.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 101 309.00 | | | 101 309.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 393.00 | | | 38 393.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 152 756.00 | | | 152 756.00 |