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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 300.00 | 2 300.00 | 5 000.00 | 7 300.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 888.00 | 35 470.00 | 14 417.00 | 49 888.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 520 059.00 | 390 918.00 | 129 141.00 | 520 059.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 620.00 | | 10 620.00 | 10 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 627 926.00 | 428 688.00 | 199 239.00 | 627 926.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 897.00 | | 4 897.00 | 4 897.00 |
BT Marchandises | 5 148.00 | | 5 148.00 | 5 148.00 |
BZ Autres créances | 24 271.00 | | 24 271.00 | 24 271.00 |
CF Disponibilités | 62 902.00 | | 62 902.00 | 62 902.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 133.00 | | 21 133.00 | 21 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 352.00 | | 118 352.00 | 118 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 746 278.00 | 428 688.00 | 317 590.00 | 746 278.00 |
CU Autres participations | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 93 737.00 | | | 93 737.00 |
DH Report à nouveau | 32 431.00 | | | 32 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 437.00 | | | 6 437.00 |
DL TOTAL (I) | 142 604.00 | | | 142 604.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 599.00 | | | 58 599.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 319.00 | | | 319.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 214.00 | | | 36 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 855.00 | | | 79 855.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 986.00 | | | 174 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 317 590.00 | | | 317 590.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 288.00 | | | 126 288.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 596 556.00 | | 31 370.00 | 596 556.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 627 926.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 569 946.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 300.00 | | | 47 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 538 576.00 | | 31 370.00 | 538 576.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 680.00 | | | 10 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 381 354.00 | 47 334.00 | | 381 354.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 379 054.00 | 47 334.00 | | 379 054.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 214.00 | 36 214.00 | | 36 214.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 256.00 | 26 256.00 | | 26 256.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 455.00 | 42 455.00 | | 42 455.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 620.00 | | 10 620.00 | 10 620.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VB T. V. A. | 3 327.00 | 3 327.00 | | 3 327.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 599.00 | 9 900.00 | 48 699.00 | 58 599.00 |
VI Groupe et associés | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 930.00 | | | 3 930.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 751.00 | 17 751.00 | | 17 751.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 193.00 | 4 193.00 | | 4 193.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 860.00 | 1 860.00 | | 1 860.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 133.00 | 21 133.00 | | 21 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 024.00 | 45 404.00 | 10 620.00 | 56 024.00 |
VW T.V.A. | 6 951.00 | 6 951.00 | | 6 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 986.00 | 126 288.00 | 48 699.00 | 174 986.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 678.00 | | | 19 678.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 142.00 | | | 9 142.00 |
ST Autres comptes | 87 860.00 | | | 87 860.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 75 856.00 | | | 75 856.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 678.00 | | | 19 678.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 102 158.00 | | | 102 158.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 959.00 | | | 37 959.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |