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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 300.00 | 2 300.00 | 5 000.00 | 7 300.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 014.00 | 40 518.00 | 12 496.00 | 53 014.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 520 929.00 | 429 087.00 | 91 842.00 | 520 929.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 620.00 | | 10 620.00 | 10 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 631 923.00 | 471 905.00 | 160 018.00 | 631 923.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 666.00 | | 5 666.00 | 5 666.00 |
BT Marchandises | 5 968.00 | | 5 968.00 | 5 968.00 |
BZ Autres créances | 20 891.00 | | 20 891.00 | 20 891.00 |
CF Disponibilités | 94 652.00 | | 94 652.00 | 94 652.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 635.00 | | 22 635.00 | 22 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 149 811.00 | | 149 811.00 | 149 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 781 734.00 | 471 905.00 | 309 829.00 | 781 734.00 |
CU Autres participations | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 100 173.00 | | | 100 173.00 |
DH Report à nouveau | 32 431.00 | | | 32 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 858.00 | | | 1 858.00 |
DL TOTAL (I) | 144 461.00 | | | 144 461.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 722.00 | | | 48 722.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 587.00 | | | 587.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 302.00 | | | 44 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 757.00 | | | 71 757.00 |
EA Autres dettes | 135.00 | | | 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 368.00 | | | 165 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 309 829.00 | | | 309 829.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 610.00 | | | 126 610.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 627 926.00 | | 3 997.00 | 627 926.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 631 923.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 573 943.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 300.00 | | | 47 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 569 946.00 | | 3 997.00 | 569 946.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 680.00 | | | 10 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 428 688.00 | 43 217.00 | | 428 688.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 426 388.00 | 43 217.00 | | 426 388.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 302.00 | 44 302.00 | | 44 302.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 401.00 | 23 401.00 | | 23 401.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 480.00 | 34 480.00 | | 34 480.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 620.00 | | 10 620.00 | 10 620.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
VB T. V. A. | 4 257.00 | 4 257.00 | | 4 257.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 722.00 | 9 965.00 | 38 758.00 | 48 722.00 |
VI Groupe et associés | 587.00 | 587.00 | | 587.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 872.00 | | | 9 872.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 177.00 | 14 177.00 | | 14 177.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 161.00 | 8 161.00 | | 8 161.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 148.00 | 2 148.00 | | 2 148.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 635.00 | 22 635.00 | | 22 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 145.00 | 43 525.00 | 10 620.00 | 54 145.00 |
VW T.V.A. | 5 715.00 | 5 715.00 | | 5 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 368.00 | 126 610.00 | 38 758.00 | 165 368.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 459.00 | | | 21 459.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 210.00 | | | 9 210.00 |
ST Autres comptes | 83 091.00 | | | 83 091.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 84 497.00 | | | 84 497.00 |
YT Sous‐traitance | 107.00 | | | 107.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 459.00 | | | 21 459.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 108 208.00 | | | 108 208.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 40 075.00 | | | 40 075.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 176 797.00 | | | 176 797.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |