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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 484.00 | 4 002.00 | 7 482.00 | 11 484.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 000.00 | 2 232.00 | 16 768.00 | 19 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 584.00 | 133 736.00 | 62 848.00 | 196 584.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 230 568.00 | 139 970.00 | 90 598.00 | 230 568.00 |
BT Marchandises | 140 804.00 | | 140 804.00 | 140 804.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 319.00 | 2 393.00 | 30 927.00 | 33 319.00 |
BZ Autres créances | 34 147.00 | | 34 147.00 | 34 147.00 |
CF Disponibilités | 64 307.00 | | 64 307.00 | 64 307.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 096.00 | | 2 096.00 | 2 096.00 |
CJ TOTAL (II) | 274 673.00 | 2 393.00 | 272 280.00 | 274 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 505 241.00 | 142 362.00 | 362 878.00 | 505 241.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 35 000.00 | 49 000.00 | | 35 000.00 |
DH Report à nouveau | 702.00 | 271.00 | | 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 791.00 | 5 932.00 | | 19 791.00 |
DL TOTAL (I) | 88 494.00 | 88 202.00 | | 88 494.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 713.00 | 12 815.00 | | 114 713.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 061.00 | 25 329.00 | | 15 061.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 748.00 | 85 622.00 | | 121 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 861.00 | 23 645.00 | | 22 861.00 |
EC TOTAL (IV) | 274 384.00 | 147 411.00 | | 274 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 362 878.00 | 235 613.00 | | 362 878.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 041.00 | | 82 527.00 | 148 041.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 230 568.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 484.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 196 584.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 441.00 | | 27 043.00 | 3 441.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 100.00 | | 55 484.00 | 141 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 851.00 | 24 018.00 | 1 900.00 | 117 851.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 417.00 | 4 717.00 | 1 900.00 | 3 417.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 435.00 | 19 301.00 | | 114 435.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 393.00 | | | 2 393.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 393.00 | | | 2 393.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 393.00 | | | 2 393.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 748.00 | 121 748.00 | | 121 748.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 272.00 | 9 272.00 | | 9 272.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 905.00 | 5 905.00 | | 5 905.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
UX Autres créances clients | 30 455.00 | | | 30 455.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 864.00 | | | 2 864.00 |
VB T. V. A. | 3 376.00 | | | 3 376.00 |
VC Groupe et associés | 3 053.00 | | | 3 053.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 438.00 | -9 804.00 | 89 713.00 | 114 438.00 |
VI Groupe et associés | 15 061.00 | 15 061.00 | | 15 061.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 113 007.00 | | | 113 007.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 144.00 | | | 11 144.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 933.00 | | | 7 933.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 251.00 | 1 251.00 | | 1 251.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 785.00 | | | 19 785.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 096.00 | | | 2 096.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 062.00 | 73 062.00 | | 73 062.00 |
VW T.V.A. | 6 434.00 | 6 434.00 | | 6 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 384.00 | 150 143.00 | 89 713.00 | 274 384.00 |