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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 121.00 | 10 121.00 | | 10 121.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 000.00 | 12 317.00 | 6 683.00 | 19 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 139.00 | 164 669.00 | 16 470.00 | 181 139.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 759.00 | 187 107.00 | 26 652.00 | 213 759.00 |
BT Marchandises | 138 884.00 | | 138 884.00 | 138 884.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 374.00 | | 20 374.00 | 20 374.00 |
BZ Autres créances | 37 431.00 | | 37 431.00 | 37 431.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
CF Disponibilités | 214 226.00 | | 214 226.00 | 214 226.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 525.00 | | 3 525.00 | 3 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 534 440.00 | | 534 440.00 | 534 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 748 200.00 | 187 107.00 | 561 092.00 | 748 200.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 31 000.00 | 43 000.00 | | 31 000.00 |
DH Report à nouveau | 518.00 | 747.00 | | 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 991.00 | 47 770.00 | | 73 991.00 |
DL TOTAL (I) | 138 508.00 | 124 518.00 | | 138 508.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 124.00 | 77 054.00 | | 171 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 26 815.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 749.00 | 133 697.00 | | 180 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 510.00 | 42 475.00 | | 45 510.00 |
EA Autres dettes | 25 201.00 | | | 25 201.00 |
EC TOTAL (IV) | 422 584.00 | 280 041.00 | | 422 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 561 092.00 | 404 559.00 | | 561 092.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 53.00 | 978.00 | | 53.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 213 759.00 | | | 213 759.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 213 759.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 121.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 181 139.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 121.00 | | | 29 121.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 139.00 | | | 181 139.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 198.00 | 11 910.00 | | 175 198.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 063.00 | 2 375.00 | | 20 063.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 134.00 | 9 535.00 | | 155 134.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 749.00 | 180 749.00 | | 180 749.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 517.00 | 17 517.00 | | 17 517.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 219.00 | 4 219.00 | | 4 219.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 848.00 | 13 848.00 | | 13 848.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 201.00 | 25 201.00 | | 25 201.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
UX Autres créances clients | 20 374.00 | 20 374.00 | | 20 374.00 |
VB T. V. A. | 11 285.00 | 11 285.00 | | 11 285.00 |
VC Groupe et associés | 10 675.00 | 10 675.00 | | 10 675.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 171 070.00 | 141 922.00 | 29 148.00 | 171 070.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 178.00 | | | 25 178.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 539.00 | 1 539.00 | | 1 539.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 470.00 | 15 470.00 | | 15 470.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 525.00 | 3 525.00 | | 3 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 830.00 | 64 830.00 | | 64 830.00 |
VW T.V.A. | 8 387.00 | 8 387.00 | | 8 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 422 584.00 | 393 436.00 | 29 148.00 | 422 584.00 |