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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 121.00 | 10 121.00 | | 10 121.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 000.00 | 9 942.00 | 9 058.00 | 19 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 139.00 | 155 134.00 | 26 004.00 | 181 139.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 759.00 | 175 198.00 | 38 562.00 | 213 759.00 |
BT Marchandises | 123 069.00 | | 123 069.00 | 123 069.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 312.00 | | 19 312.00 | 19 312.00 |
BZ Autres créances | 80 352.00 | | 80 352.00 | 80 352.00 |
CF Disponibilités | 137 403.00 | | 137 403.00 | 137 403.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 860.00 | | 5 860.00 | 5 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 365 997.00 | | 365 997.00 | 365 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 579 756.00 | 175 198.00 | 404 559.00 | 579 756.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 43 000.00 | 59 000.00 | | 43 000.00 |
DH Report à nouveau | 747.00 | 473.00 | | 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 770.00 | 44 274.00 | | 47 770.00 |
DL TOTAL (I) | 124 518.00 | 136 747.00 | | 124 518.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 054.00 | 101 997.00 | | 77 054.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 815.00 | 18 415.00 | | 26 815.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 697.00 | 136 424.00 | | 133 697.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 475.00 | 16 934.00 | | 42 475.00 |
EA Autres dettes | | 52.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 280 041.00 | 273 822.00 | | 280 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 404 559.00 | 410 569.00 | | 404 559.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 519.00 | 201 033.00 | | 229 519.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 978.00 | 126.00 | | 978.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 213 759.00 | | | 213 759.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 213 759.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 121.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 181 139.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 121.00 | | | 29 121.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 139.00 | | | 181 139.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 205.00 | 15 992.00 | | 159 205.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 575.00 | 2 488.00 | | 17 575.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 630.00 | 13 504.00 | | 141 630.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 697.00 | 133 641.00 | | 133 697.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 856.00 | 15 856.00 | | 15 856.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 034.00 | 4 034.00 | | 4 034.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 306.00 | 1 306.00 | | 7 306.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
UX Autres créances clients | 19 312.00 | 19 312.00 | | 19 312.00 |
VB T. V. A. | 12 427.00 | 12 427.00 | | 12 427.00 |
VC Groupe et associés | 57 853.00 | 57 853.00 | | 57 853.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 978.00 | 978.00 | | 978.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 076.00 | 25 554.00 | 50 522.00 | 76 076.00 |
VI Groupe et associés | 26 815.00 | 26 812.00 | | 26 815.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 504.00 | 1 504.00 | | 1 504.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 072.00 | 10 072.00 | | 10 072.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 860.00 | 5 860.00 | | 5 860.00 |
VW T.V.A. | 13 775.00 | 13 775.00 | | 13 775.00 |