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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 121.00 | 10 121.00 | | 10 121.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 000.00 | 14 692.00 | 4 308.00 | 19 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 970.00 | 173 723.00 | 12 246.00 | 185 970.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 590.00 | 198 537.00 | 20 054.00 | 218 590.00 |
BT Marchandises | 147 502.00 | | 147 502.00 | 147 502.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 608.00 | | 47 608.00 | 47 608.00 |
BZ Autres créances | 28 012.00 | | 28 012.00 | 28 012.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 365 651.00 | | 365 651.00 | 365 651.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 417.00 | | 6 417.00 | 6 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 595 190.00 | | 595 190.00 | 595 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 813 780.00 | 198 537.00 | 615 243.00 | 813 780.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3.00 | | | 3.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 34 000.00 | 31 000.00 | | 34 000.00 |
DH Report à nouveau | 258.00 | 518.00 | | 258.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 883.00 | 73 991.00 | | 126 883.00 |
DL TOTAL (I) | 194 142.00 | 138 508.00 | | 194 142.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 212.00 | 171 124.00 | | 149 212.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113.00 | | | 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 920.00 | 180 749.00 | | 198 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 253.00 | 45 510.00 | | 51 253.00 |
EA Autres dettes | 169.00 | 25 201.00 | | 169.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 435.00 | | | 21 435.00 |
EC TOTAL (IV) | 421 102.00 | 422 584.00 | | 421 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 615 243.00 | 561 092.00 | | 615 243.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 53.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 113.00 | | | 113.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 213 759.00 | | 4 831.00 | 213 759.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 218 590.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 121.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 185 970.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 121.00 | | | 29 121.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 139.00 | | 4 831.00 | 181 139.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 669.00 | 9 054.00 | | 164 669.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 24 813.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 669.00 | 9 054.00 | | 164 669.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 920.00 | 198 920.00 | | 198 920.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 079.00 | 17 079.00 | | 17 079.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 713.00 | 4 713.00 | | 4 713.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 758.00 | 18 758.00 | | 18 758.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 435.00 | 21 435.00 | | 21 435.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
UX Autres créances clients | 47 608.00 | 47 608.00 | | 47 608.00 |
VB T. V. A. | 5 942.00 | 5 942.00 | | 5 942.00 |
VC Groupe et associés | 10 939.00 | 10 939.00 | | 10 939.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 149 212.00 | 41 622.00 | 107 590.00 | 149 212.00 |
VI Groupe et associés | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 828.00 | | | 21 828.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 131.00 | 1 131.00 | | 1 131.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 131.00 | 11 131.00 | | 11 131.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 417.00 | 6 417.00 | | 6 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 536.00 | 85 536.00 | | 85 536.00 |
VW T.V.A. | 9 572.00 | 9 572.00 | | 9 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 421 102.00 | 313 512.00 | 107 590.00 | 421 102.00 |