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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 629.00 | 7 485.00 | 4 144.00 | 11 629.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 791.00 | 14 933.00 | 36 858.00 | 51 791.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 268.00 | | 8 268.00 | 8 268.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 687.00 | 22 418.00 | 79 270.00 | 101 687.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 559.00 | | 27 559.00 | 27 559.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 441 641.00 | | 441 641.00 | 441 641.00 |
BZ Autres créances | 171 120.00 | | 171 120.00 | 171 120.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 634.00 | | 6 634.00 | 6 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 646 954.00 | | 646 954.00 | 646 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 748 641.00 | 22 418.00 | 726 223.00 | 748 641.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 92 318.00 | | | 92 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 431.00 | | | 35 431.00 |
DL TOTAL (I) | 136 550.00 | | | 136 550.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 736.00 | | | 119 736.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 063.00 | | | 38 063.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 286 772.00 | | | 286 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 847.00 | | | 84 847.00 |
EA Autres dettes | 60 256.00 | | | 60 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 589 673.00 | | | 589 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 726 223.00 | | | 726 223.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 589 673.00 | | | 589 673.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 119 736.00 | | | 119 736.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 321 235.00 | 53 000.00 | 1 374 235.00 | 1 321 235.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 321 235.00 | 53 000.00 | 1 374 235.00 | 1 321 235.00 |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 374 243.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 801 871.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 751.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 366 512.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 462.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 522.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 477.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 562.00 | |
GE Autres charges | | | 41.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 341 696.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 547.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 84.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 84.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 094.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 094.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 010.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 537.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 412.00 | | | 21 412.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 412.00 | | | 21 412.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 386.00 | | | 6 386.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 386.00 | | | 6 386.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 026.00 | | | 15 026.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 132.00 | | | 5 132.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 395 738.00 | | | 1 395 738.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 360 307.00 | | | 1 360 307.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 431.00 | | | 35 431.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 067.00 | | 40 620.00 | 61 067.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 268.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 101 687.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 420.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 800.00 | | 40 620.00 | 22 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 268.00 | | | 8 268.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 858.00 | 8 562.00 | 2.00 | 13 858.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 858.00 | 8 562.00 | 2.00 | 13 858.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 286 772.00 | 286 772.00 | | 286 772.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 981.00 | 11 981.00 | | 11 981.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 639.00 | 15 639.00 | | 15 639.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 256.00 | 60 256.00 | | 60 256.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 268.00 | | | 8 268.00 |
UX Autres créances clients | 441 641.00 | | | 441 641.00 |
VB T. V. A. | 48 206.00 | | | 48 206.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 119 736.00 | 119 736.00 | | 119 736.00 |
VI Groupe et associés | 38 063.00 | 38 063.00 | | 38 063.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 884.00 | | | 1 884.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 773.00 | 773.00 | | 773.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 121 030.00 | | | 121 030.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 634.00 | | | 6 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 627 662.00 | 619 394.00 | 8 268.00 | 627 662.00 |
VW T.V.A. | 56 454.00 | 56 454.00 | | 56 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 589 673.00 | 589 673.00 | | 589 673.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 162.00 | | | 1 162.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 583.00 | | | 7 583.00 |
ST Autres comptes | 50 823.00 | | | 50 823.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 095.00 | | | 34 095.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 274 011.00 | | | 274 011.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 462.00 | | | 3 462.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 256 166.00 | | | 256 166.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 162 524.00 | | | 162 524.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 366 512.00 | | | 366 512.00 |