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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 629.00 | 11 515.00 | 114.00 | 11 629.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 235.00 | 17 511.00 | 63 725.00 | 81 235.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 268.00 | | 8 268.00 | 8 268.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 131.00 | 29 026.00 | 102 106.00 | 131 131.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 746 621.00 | 22 696.00 | 723 924.00 | 746 621.00 |
BZ Autres créances | 92 413.00 | | 92 413.00 | 92 413.00 |
CF Disponibilités | 123 650.00 | | 123 650.00 | 123 650.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 320.00 | | 6 320.00 | 6 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 969 005.00 | 22 696.00 | 946 308.00 | 969 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 100 136.00 | 51 722.00 | 1 048 414.00 | 1 100 136.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 254 321.00 | | | 254 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 961.00 | | | 56 961.00 |
DL TOTAL (I) | 320 082.00 | | | 320 082.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 882.00 | | | 144 882.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 724.00 | | | 4 724.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 170.00 | | | 220 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 381.00 | | | 146 381.00 |
EA Autres dettes | 212 175.00 | | | 212 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 728 332.00 | | | 728 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 048 414.00 | | | 1 048 414.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 728 332.00 | | | 728 332.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 808.00 | | | 26 808.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 404.00 | | 61 744.00 | 108 404.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 268.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 017.00 | 131 131.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 017.00 | 92 864.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 136.00 | | 61 744.00 | 70 136.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 268.00 | | | 8 268.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 307.00 | 17 264.00 | 31 546.00 | 43 307.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 307.00 | 17 264.00 | 31 546.00 | 43 307.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 72 381.00 | 22 696.00 | 72 381.00 | 72 381.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 72 381.00 | 22 696.00 | 72 381.00 | 72 381.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 381.00 | 22 696.00 | 72 381.00 | 72 381.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 696.00 | 72 381.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 170.00 | 220 170.00 | | 220 170.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 533.00 | 19 533.00 | | 19 533.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 872.00 | 13 872.00 | | 13 872.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 767.00 | 5 767.00 | | 5 767.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 212 175.00 | 212 175.00 | | 212 175.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 268.00 | | 8 268.00 | 8 268.00 |
UX Autres créances clients | 746 621.00 | 746 621.00 | | 746 621.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VB T. V. A. | 46 227.00 | 46 227.00 | | 46 227.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 808.00 | 26 808.00 | | 26 808.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 074.00 | 118 074.00 | | 118 074.00 |
VI Groupe et associés | 4 724.00 | 4 724.00 | | 4 724.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 926.00 | | | 1 926.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 317.00 | 2 317.00 | | 2 317.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 158.00 | 46 158.00 | | 46 158.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 320.00 | 6 320.00 | | 6 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 853 622.00 | 845 354.00 | 8 268.00 | 853 622.00 |
VW T.V.A. | 104 892.00 | 104 892.00 | | 104 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 728 332.00 | 728 332.00 | | 728 332.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 319.00 | | | 3 319.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 185.00 | | | 13 185.00 |
ST Autres comptes | 138 885.00 | | | 138 885.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 540.00 | | | 36 540.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 462.00 | | | 2 462.00 |
YT Sous‐traitance | 116 651.00 | | | 116 651.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 936.00 | | | 1 936.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 255.00 | | | 5 255.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 469 481.00 | | | 469 481.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 278 076.00 | | | 278 076.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 305 261.00 | | | 305 261.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |